Halo Technologies Holdings Ltd (HAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.83 | -9.09 | -42.15 | -95.64 | -57.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.79M | -17.37M | -8.17M | 3.17M | 15.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.65 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | -5.39 | -1.88 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.20 | -1.05 | 0.49 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -45.50 | -41.50 | 126.22 | 26.14 | 9.07 |
| יחס כיסוי חוב | -5.98 | -7.99 | -58.77 | -102.36 | -4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.96 | -19.37 | -156.23 | -279.41 | 9.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.05 | 1.01 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.17 | 34.99 | 0.10 | 1.16 | 18.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.90% | -22.28% | 100.00% | 10.10% | 20.05% |
| שיעור EBIT | -65.97% | -81.09% | -76.27% | -67.14% | -16.26% |
| שיעור EBITDA | -58.99% | -69.45% | -67.78% | -57.03% | -8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.97% | -81.09% | -65.33% | -48.39% | 19.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.15% | -106.94% | -76.68% | -61.17% | -18.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.33% | -110.48% | -77.59% | -55.94% | -21.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.33% | -110.48% | -77.59% | -55.94% | -21.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.29% | 103.31% | 101.18% | 91.44% | 115.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.23% | 131.87% | 117.38% | 126.42% | -92.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.90% | -4.36% | -3.21% | -1.55% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 162.11% | 181.14% | -404.62% | -40.40% | -8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -336.48% | -1,912.58% | -117.36% | -29.38% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -271.24% | -883.01% | -115.80% | -26.81% | 6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.90% | -4.36% | -3.24% | -1.56% | -0.91% |
| תשואת רווחים | -408.53% | -308.90% | -225.86% | -30.07% | -9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 8.39 | 11.65 | 3.88 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.05 | 0 | 17.27 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.86 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.39 | 21.55 | 0 | 10,173.93 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.47 | -3.74 | 7.18 | 0.92 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,129.55 | -7,278.22 | 31.33 | -54.84 | -9,058.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.77 | 43.48 | 31.33 | 93.96 | 134.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -127.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,215.31 | 7,321.71 | 0 | 21.14 | 9,193.40 |
| מחזור תפעולי | 85.77 | 43.48 | 31.33 | -33.70 | 134.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.63 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -947,634.80 | -2,359,584.33 | -3.79 | -1.60 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -947,634.80 | -2,359,584.33 | -3.79 | -1.60 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.13 | -1.64 | -95.64 | -57.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.45 | -0.32 | -0.32 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -307.45% | -125.63% | -116.37% | -27.81% | -24.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.33 | -0.45 | -3.33 | -10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.36 | 0.34 | 1.86 | 2.23 |
| מכפיל הון | -0.43 | -0.59 | 1.79 | 1.34 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.80 | -0.86 | -3.60 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.80 | -1.09 | -5.84 | -6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.43 | -0.59 | 1.79 | 1.34 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 39.99 | 34.47 | -0.40 | -2.11 | -7.14 |
| שווי חברה | -347.20M | -377.19M | 5.11M | 15.46M | 6.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.99 | 34.47 | -0.40 | -2.11 | -7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -23.59 | -23.94 | 0.27 | 1.20 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.28 | 53.29 | -0.68 | -2.32 | -1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.28 | 53.29 | -0.86 | -3.77 | -1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.09 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.91 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.32 | 1.01 | 0.91 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.42 | 0.84 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-AUD