Halo Technologies Holdings Ltd (HAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -5.93M | -4.10M | -3.33M | 3.00M |
| רווח נקי | -17.41M | -14.54M | -7.20M | -2.03M | 2.38M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 1.59M | 1.30M | 711.57K | 282.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.76M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 118.62K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.58M | 2.62M | 304.97K | -2.08M | 2.47M |
| יתרת לקוחות | -268.00K | 1.45M | 427.76K | -1.31M | -1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.08M | 0 | 0 | 1.09M | 113.98K |
| הון חוזר אחר | 2.76M | 1.17M | -122.79K | -1.86M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91M | 4.41M | 1.50M | 1.71M | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.14K | -1.36M | -2.76M | -3.10M | -463.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -1.56M | -2.56M | -1.98M | -463.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -121.26K | 0 | 0 | -1.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.36M | -200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.07M | 3.70M | -14.56K | 19.31M | 0 |
| פירעון חוב | 2.41M | 3.61M | -14.56K | 57.42K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92M | 0 | 0 | 26.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -191.20K | -4.86K | 0 | -2.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.96K | 97.81K | 0 | -4.92M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.10M | 4.95M | 8.54M | 15.41M | 248.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -50.65M | -3.59M | -6.88M | 12.88M | 2.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.75M | 8.54M | 15.41M | 2.54M | 246.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.10M | 4.95M | 8.54M | 15.41M | 248.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.08M | -7.49M | -6.66M | -5.31M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -5.93M | -4.10M | -3.33M | 3.00M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -1.56M | -2.56M | -1.98M | -463.70K |
הנתונים מוצגים ב-AUD