Tempo Australia Ltd (H2G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.13 | 2.43 | 4.98 | 7.58 |
| יחס מהיר | 3.07 | 1.94 | 2.43 | 4.98 | 7.58 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.35 | 1.75 | 3.17 | 5.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.68 | -1.76 | -4.61 | -5.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -1.68 | -0.93 | -1.35 | -5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -19.83 | -12.83 | -8.67 | -51.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08M | 480.35K | 793.34K | 1.20M | 2.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -41.52 | -12.29 | -22.05 | -30.57 | -33.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.65 | -28.47 | -121.63 | -257.30 | -135.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.67 | 0.87 | 0.55 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -35.61% | -19.82% | 100.00% | 100.00% | -716.47% |
| שיעור EBIT | -60.04% | -70.64% | -2,662.59% | -1,246.45% | -850.68% |
| שיעור EBITDA | -51.36% | -70.36% | -2,652.78% | -1,239.30% | -823.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.17% | -73.26% | -2,492.47% | -1,380.01% | -1,015.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.48% | -73.21% | -2,683.08% | -1,251.46% | -858.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.48% | -73.21% | -2,683.09% | -1,251.46% | -858.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.48% | -73.21% | -2,683.09% | -1,251.46% | -858.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.55% | 99.93% | 107.65% | 90.68% | 84.47% |
| תשואה על הנכסים | -19.30% | -28.47% | -33.20% | -51.75% | -47.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.64% | -34.25% | -40.87% | -58.25% | -52.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.64% | -33.32% | -37.20% | -62.94% | -61.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.64% | -32.85% | -36.66% | -61.94% | -61.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.49% | -90.74% | -78.95% | -99.64% | -60.40% |
| תשואת רווחים | -11.69% | -17.75% | -79.31% | -53.76% | -15.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 6.61 | 0.14 | 0.31 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 15.85 | 32.12 | 14.66 | 18.79 | 16.61 |
| מחזור מלאי | 31.58 | 16.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 94.27 | 80.28 | 2.37 | 6.24 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.88 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.44 | 65.85 | 2,674.78 | 1,156.01 | 1,139.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.91 | 55.20 | 2,699.67 | 1,175.44 | 1,161.56 |
| ימי מלאי | 11.56 | 22.02 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.03 | 11.36 | 24.89 | 19.42 | 21.97 |
| מחזור תפעולי | 219.47 | 77.22 | 2,699.67 | 1,175.44 | 1,161.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.64 | 1.44 | 2.92 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.56 | -2.28 | -0.52 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.56 | -2.28 | -0.52 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.83 | -12.83 | -8.67 | -51.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -0.62 | -12.80 | -3.05 | -8.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.22% | -24.83% | -54.41% | -38.33% | -21.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.50 | -5.67 | -1.25 | -1.86 | -6.33 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 4.13 | 33.83 | 23.28 | 54.34 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.93 | 0.52 | 1.08 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.17 | -4.03 | -1.84 | -2.61 | -4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57 | -6.61 | -2.64 | -7.63 | -6.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.93 | 0.52 | 1.08 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -9.04 | -5.20 | -0.40 | -1.33 | -5.69 |
| שווי חברה | 6.48M | 4.87M | 459.98K | 2.30M | 13.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.04 | -5.20 | -0.40 | -1.33 | -5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 3.66 | 10.67 | 16.46 | 46.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.55 | -3.57 | -0.58 | -1.84 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -5.85 | -0.83 | -5.40 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.81 | 0.85 | 23.90 | 2.80 | 2.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 1.03 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 0.85 | 0.48 | 0.24 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD