Tempo Australia Ltd (H2G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -831.17K | -551.91K | -426.62K | -2.55M | -1.26M |
| רווח נקי | -974.35K | -1.16M | -1.75M | -2.51M | -421.61K |
| פחת והפחתות | 3.77K | 0 | 10.02K | 81.11K | 123.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -431.40K | 536.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 643.20K | 301.58K | 760.56K |
| שינוי בהון החוזר | 139.41K | 439.69K | 670.45K | -393.66K | 1.42M |
| יתרת לקוחות | 307.82K | 123.80K | 111.79K | 2.36M | 1.56M |
| מלאי | -96.20K | 0 | 0 | 166.22K | 0 |
| יתרת ספקים | 130.78K | -36.95K | -102.83K | -2.50M | -17.37K |
| הון חוזר אחר | -202.98K | 352.83K | 661.49K | -426.06K | -128.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 165.03K | -426.62K | 408.30K | -3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -532.05K | -241.59K | -821.12K | -103.60K | -176.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03K | -241.59K | -821.12K | -863.31K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 653.74K | 831.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -530.02K | -241.59K | -821.12K | 105.97K | -297.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 988.29K | 832.51K | -729.00 | 930.47K | -1.23M |
| פירעון חוב | -1.11K | -149.72K | -729.00 | -668.86K | -1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 989.41K | 982.22K | 0 | 1.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 666.46K | 1.04M | 1.00M | 2.25M | 3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -374.93K | 39.00K | -1.25M | -1.72M | -2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 1.00M | 2.25M | 3.97M | 6.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 666.46K | 1.04M | 1.00M | 2.25M | 3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -793.51K | -1.25M | -3.41M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -831.17K | -551.91K | -426.62K | -2.55M | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -532.05K | -241.59K | -821.12K | -863.31K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD