Guzman y Gomez Ltd. (GYG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 3.80 | 4.02 | 1.16 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.14 | 3.76 | 3.98 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.78 | 3.27 | 3.49 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.90M | -430.90M | -75.86M | 30.81M | -159.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.81 | 0.87 | 0.68 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.40 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.65 | 2.06 | 1.87 | 3.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.06 | 2.87 | 2.27 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 3.48 | 1.17 | 0.56 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 4.64 | 3.45 | 2.96 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 2.96 | 0.72 | -1.65 | 4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.50% | 27.75% | 75.47% | 20.39% | 72.81% |
| שיעור EBIT | 16.33% | 16.58% | 6.32% | 0.63% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 23.64% | 23.64% | 14.86% | 9.73% | 13.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.33% | 16.58% | 4.74% | 2.23% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 11.52% | 6.29% | -3.38% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.13% | -5.13% | 3.12% | -4.02% | -0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.80% | 7.80% | 3.12% | -4.02% | -0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -44.52% | -44.52% | 49.56% | 118.92% | -1,133.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.58% | 69.51% | 132.51% | -151.58% | 1.75% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -2.99% | 1.85% | -2.08% | -0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.88% | -10.92% | 3.81% | -3.88% | -2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 10.86% | 3.16% | 1.32% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 7.12% | 1.52% | 1.27% | -45.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -3.05% | 1.89% | -2.11% | -0.70% |
| תשואת רווחים | -1.04% | -1.26% | 0.50% | -0.65% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.34 | 15.34 | 18.81 | 9.00 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 20.81 | 8.44 | 6.93 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 53.11 | 52.92 | 30.30 | 31.00 | 32.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.89 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 2.89 | 1.88 | 2.58 | 11.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.64 | 13.15 | -11.78 | -0.35 | -7.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.79 | 23.79 | 19.41 | 40.55 | 48.92 |
| ימי מלאי | 6.87 | 6.90 | 12.05 | 11.77 | 11.16 |
| ימי אשראי מספקים | 51.30 | 17.54 | 43.23 | 52.67 | 67.09 |
| מחזור תפעולי | 30.66 | 30.68 | 31.45 | 52.32 | 60.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.50 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | -0.04 | 0.11 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.39 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | -0.07 | 0.22 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 1.28 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 0.93 | 1.28 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 1.44% | -0.14% | 0.44% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -94.11 | -77.89 | 202.07 | -154.54 | -1,341.38 |
| מכפיל מכירות | 4.90 | 4.06 | 6.18 | 6.21 | 11.74 |
| מכפיל הון | 10.48 | 8.65 | 7.55 | 6.00 | 34.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.67 | 69.39 | -711.52 | 226.78 | -263.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.49 | 24.33 | 50.09 | 49.57 | 97.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | 0.27 | -1.08 | -0.24 | 8.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.48 | 8.65 | 7.55 | 6.00 | 34.57 |
| מכפיל שווי חברה | 23.69 | 20.16 | 42.32 | 62.18 | 93.21 |
| שווי חברה | 2.91B | 2.48B | 2.92B | 2.07B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.69 | 20.16 | 42.32 | 62.18 | 93.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 4.76 | 6.29 | 6.05 | 12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.64 | 81.36 | -723.80 | 220.91 | -276.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.53 | 28.52 | 50.96 | 48.28 | 102.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.25 | 3.56 | 4.01 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.43 | 3.74 | 4.14 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.50 | -0.19 | 12.12 |
| הכנסות למניה | 5.16 | 5.18 | 4.58 | 4.00 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.27 | 0.14 | -0.16 | -0.02 |
| נטל מס | -0.45 | -0.45 | 0.50 | 1.19 | -11.34 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 1.00 | -5.34 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.63 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.14 | 3.96 | -3.12 | -27.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD