Guzman y Gomez Ltd. (GYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.91M | 57.33M | 42.87M | 31.13M | 19.64M |
| רווח נקי | 40.60M | 14.48M | -13.75M | -1.15M | 3.91M |
| פחת והפחתות | 36.72M | 39.68M | 31.12M | 25.56M | 14.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.96M | 1.30M | -1.22M | 3.68M | -51.00K |
| יתרת לקוחות | 8.05M | 2.29M | -1.70M | -8.39M | -11.13M |
| מלאי | -3.38M | -831.00K | -708.00K | -166.00K | -303.00K |
| יתרת ספקים | 12.52M | 2.87M | 3.10M | 4.68M | 10.81M |
| הון חוזר אחר | -4.22M | -3.02M | -1.91M | 7.56M | 573.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.37M | 56.03M | 57.83M | 3.04M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.98M | -34.55M | -311.82M | -48.40M | -31.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.02M | -61.33M | -33.50M | -42.66M | -26.40M |
| רכישות, נטו | 957.00K | -11.59M | -164.00K | -5.75M | -5.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -278.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.04M | 38.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.00K | -63.00K | 0 | 530.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.49M | 679.00K | 248.83M | -651.00K | 4.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.00M | -358.00K | -489.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.08M | 2.28M | 292.09M | 4.90M | 8.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.04M | -1.69M | -24.87M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.25M | 92.00K | -15.39M | -5.19M | -4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.06M | 39.68M | 16.39M | 36.50M | 14.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.04M | -165.00K | 0 | 40.04M | 9.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.43M | 23.29M | -20.12M | 22.12M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.63M | 16.39M | 36.50M | 14.39M | 12.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.06M | 39.68M | 16.39M | 36.50M | 14.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.47M | -4.04M | 9.37M | -11.53M | -6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.91M | 57.33M | 42.87M | 31.13M | 19.64M |
| הוצאות הוניות | -56.44M | -61.36M | -33.50M | -42.66M | -26.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD