GWA Group Limited (GWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.84 | 1.57 | 1.63 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.86 | 1.98 | 2.08 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.99M | -181.99M | -156.07M | -166.01M | -193.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 2.14 | 2.17 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.29 | 1.56 | 1.40 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 7.32 | 6.57 | 5.47 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.81 | 0.67 | 0.73 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.66 | 1.31 | 1.69 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.61% | 40.61% | 40.51% | 39.26% | 38.41% |
| שיעור EBIT | 18.43% | 18.43% | 18.22% | 15.47% | 16.41% |
| שיעור EBITDA | 22.12% | 22.12% | 21.99% | 20.17% | 20.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.43% | 18.43% | 17.19% | 15.58% | 16.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.00% | 16.00% | 15.24% | 13.73% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.36% | 11.36% | 10.37% | 9.34% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.36% | 11.36% | 10.37% | 9.34% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.00% | 71.00% | 67.99% | 68.07% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.83% | 86.83% | 88.66% | 88.07% | 87.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 7.10% | 6.69% | 5.85% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 16.76% | 14.32% | 12.68% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.83% | 13.83% | 13.63% | 11.85% | 11.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.07% | 9.07% | 8.51% | 7.43% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.76% | 18.76% | 19.03% | 15.96% | 20.66% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 7.98% | 6.75% | 6.31% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 7.78 | 9.32 | 8.73 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.48 | 4.13 | 4.16 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.54 | 2.75 | 2.62 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.77 | 15.77 | 11.90 | 9.18 | 7.25 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 5.16 | 5.90 | 5.08 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.43 | 109.43 | 83.56 | 93.31 | 99.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.93 | 46.93 | 39.15 | 41.81 | 53.58 |
| ימי מלאי | 143.95 | 143.95 | 132.89 | 139.21 | 126.83 |
| ימי אשראי מספקים | 81.45 | 81.45 | 88.48 | 87.70 | 81.22 |
| מחזור תפעולי | 190.88 | 190.88 | 172.04 | 181.01 | 180.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.63 | 1.82 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.28 | 19.28 | 55.54 | 24.45 | 32.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 6.35% | 10.57% | 11.40% | 15.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 12.78 | 15.00 | 15.86 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.42 | 1.54 | 1.48 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.10 | 2.12 | 2.01 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.65 | 15.74 | 9.46 | 8.77 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 14.92 | 9.29 | 8.41 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 1.02 | 2.25 | -2.54 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.10 | 2.12 | 2.01 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.24 | 8.09 | 8.29 | 9.03 | 7.34 |
| שווי חברה | 676.58M | 756.23M | 763.12M | 753.43M | 633.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 8.09 | 8.29 | 9.03 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.79 | 1.82 | 1.82 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.71 | 19.80 | 11.24 | 10.79 | 8.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 18.77 | 11.04 | 10.35 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.52 | -0.51 | -0.44 | -0.43 | -0.68 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 1.59 | 1.88 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD