GWA Group Limited (GWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.28M | 69.15M | 72.81M | 72.88M | 13.99M |
| רווח נקי | 47.98M | 43.38M | 38.63M | 43.16M | 35.18M |
| פחת והפחתות | 15.59M | 15.79M | 19.44M | 18.65M | 20.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 348.00K | 2.36M | -3.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -2.49M | 886.91K | 69.00K | -252.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.73M | 8.36M | 4.22M | 9.11M | -36.40M |
| יתרת לקוחות | -1.48M | 2.34M | 13.10M | 9.94M | -13.97M |
| מלאי | -8.28M | 5.15M | -7.65M | 20.71M | -38.83M |
| יתרת ספקים | -13.12M | 0 | 10.34M | -20.47M | 14.77M |
| הון חוזר אחר | 143.00K | 867.00K | -8.88M | -1.07M | 1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -556.00K | 4.12M | 9.29M | -457.00K | -947.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.35M | -2.84M | -2.98M | -2.22M | -2.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.35M | -1.25M | -1.02M | -2.22M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.59M | -1.96M | -275.00K | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.65M | -58.62M | -71.14M | -58.35M | -22.55M |
| פירעון חוב | 40.50M | -17.51M | -22.00M | -10.00M | 23.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.12M | -41.11M | -37.13M | -37.13M | -35.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.92M | -12.31M | -12.01M | -11.22M | -9.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.42M | 49.30M | 42.01M | 43.44M | 31.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -162.00K | -406.00K | -133.00K | -309.00K | -225.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88M | 7.29M | -1.44M | 12.00M | -11.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.30M | 42.01M | 43.44M | 31.44M | 42.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.42M | 49.30M | 42.01M | 43.44M | 31.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.19M | 67.91M | 69.84M | 70.66M | 11.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.28M | 69.15M | 72.81M | 72.88M | 13.99M |
| הוצאות הוניות | -2.09M | -1.25M | -2.98M | -2.22M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD