Market Herald Ltd (GUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.00 | -0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.42M | -45.42M | -48.43M | -57.43M | -56.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.63 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.03 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.22 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.91 | 0.52 | 0.01 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.78 | 1.02 | 0.05 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 0.73 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 4.01 | 5.35 | -22.13 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.68% | 98.68% | 27.71% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 9.88% | 9.88% | 6.51% | -3.89% | 12.48% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 11.21% | 8.10% | -1.89% | 14.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.88% | 9.88% | 6.77% | 0.27% | 15.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.03% | 5.03% | -0.15% | -9.14% | 7.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.95% | 5.95% | -1.97% | -7.60% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 5.99% | -0.67% | -6.96% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.24% | 118.24% | 1,270.30% | 83.14% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.95% | 50.95% | -2.29% | -3,337.19% | 46.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 3.73% | -1.29% | -4.68% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 7.44% | -2.84% | -10.39% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 7.29% | 5.36% | 0.29% | 9.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 6.89% | 5.04% | 0.15% | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.41% | 31.41% | -9.67% | -25.30% | 10.13% |
| תשואת רווחים | 14.33% | 14.33% | -5.07% | -12.74% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.21 | 10.21 | 9.74 | 13.91 | 15.67 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.15 | 8.18 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.99 | 21.99 | 49.01 | 28.24 | 22.16 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.63 | -10.86 | -3.41 | -5.55 | 23.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,252.88 | -2,423.09 | -7.14 | 26.24 | 23.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.75 | 35.75 | 37.48 | 26.24 | 23.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,288.62 | 2,458.84 | 44.62 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.75 | 35.75 | 37.48 | 26.24 | 23.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 97.27 | 97.27 | 15.56 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 97.27 | 97.27 | 15.56 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.39% | 15.42% | 9.64% | 3.29% | 23.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 6.98 | -19.57 | -7.85 | 12.46 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.60 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 6.48 | 10.37 | 30.43 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 6.42 | 9.71 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.02 | 0.25 | 0.03 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 7.72 | 10.14 | -53.63 | 7.75 |
| שווי חברה | 60.26M | 60.20M | 61.15M | 92.89M | 93.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 7.72 | 10.14 | -53.63 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 1.02 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.52 | 13.51 | 21.96 | 51.80 | 7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 13.37 | 20.54 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.19 | -3.35 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 12.70 | 0.83 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.51 | -0.02 | 2.35 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 0.21 | 0.49 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | -5.93 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD