Market Herald Ltd (GUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 2.98M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | 4.17M | -501.61K | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 921.04K | 1.18M | 1.27M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.85M | 4.32M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -4.78M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.24M | -633.49K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 9.73M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -2.02M | -1.27M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.87K | 3.62M | 3.01M | -86.05M | 7.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.30K | -191.24K | -620.17K | -808.83K | -1.77M |
| רכישות, נטו | 194.89K | 2.12M | 3.45M | -86.89M | -1.96M |
| רכישת השקעות | -36.73K | -1.29M | -5.04M | -7.67M | -10.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.99M | 5.22M | 8.18M | 21.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.45M | 1.14M | 55.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.17M | -6.77M | -14.08M | 79.74M | -1.99M |
| פירעון חוב | -6.66M | -5.41M | -9.45M | 43.77M | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 40.94M | 608.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -513.05K | -1.36M | -4.63M | -4.97M | -238.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 3.76M | 3.92M | 12.68M | 13.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.43K | -93.32K | 440.90K | 247.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.58M | -168.93K | -8.75M | 7.91M | 10.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.76M | 3.92M | 12.68M | 4.77M | 2.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 3.76M | 3.92M | 12.68M | 13.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.46M | 2.79M | 1.79M | 12.97M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50M | 2.98M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -46.30K | -191.24K | -620.17K | -808.83K | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD