Gullewa Limited (GUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.12 | 7.12 | 13.30 | 21.27 | 25.80 |
| יחס מהיר | 5.10 | 5.10 | 13.30 | 21.27 | 31.22 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 3.60 | 15.41 | 16.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 1.86 | 3.97 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 2.01 | 3.90 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.77M | 13.77M | 10.44M | 11.24M | 9.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.46 | -1.18 | -3.02 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 100.00% | 99.76% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 50.15% | 57.20% | 52.70% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 50.19% | 57.37% | 52.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -41.01% | -24.04% | 60.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 50.15% | 57.20% | 52.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 44.43% | 40.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 31.18% | 44.43% | 40.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.86% | 64.86% | 73.93% | 77.66% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -89.33% | -89.33% | -122.31% | -237.99% | 87.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 5.17% | 8.78% | 11.00% | 8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.87% | 6.06% | 9.57% | 11.28% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.89% | -9.89% | -10.10% | -6.12% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.67% | -4.67% | -6.28% | -4.76% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 5.17% | 8.78% | 11.00% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 8.95% | 8.67% | 13.70% | 14.48% | 13.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.66 | 3.15 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1,374.12 | 1,908.23 | 93.39 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 164,269.34 | 279,503.87 | -79,980.30 | -12,028.07 | -96,623.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 99.80 | 115.90 | 147.88 |
| ימי מלאי | 279,503.87 | 279,503.87 | 0 | 0 | -83,209.90 |
| ימי אשראי מספקים | 115,234.53 | 0 | 80,080.10 | 12,143.98 | 13,561.26 |
| מחזור תפעולי | 279,503.87 | 279,503.87 | 99.80 | 115.90 | -83,062.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.12 | 0.17 | 1.14 | 1,093.52 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 4.12 | 564.11 | 1,093.52 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.49% | 1.45% | 12.24% | 14.25% | -7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 11.43 | 7.30 | 6.91 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2.71 | 3.07 | 2.93 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.00 | 69.13 | 8.17 | 7.02 | -13.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.71 | 52.33 | 8.16 | 7.01 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.31 | -0.43 | 0.19 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -5.03 | -5.24 | 4.21 | 2.33 | 2.53 |
| שווי חברה | 10.48M | 10.91M | 11.06M | 6.60M | 5.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.03 | -5.24 | 4.21 | 2.33 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2.11 | 1.34 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.90 | 54.03 | 6.38 | 3.06 | -6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.29 | 40.90 | 6.37 | 3.05 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.89 | -0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.13 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.89 | 0.99 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD