Gullewa Limited (GUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.67K | 1.74M | 2.16M | 1.28M | 1.93M |
| רווח נקי | 1.21M | 1.94M | 2.19M | 1.53M | 1.43M |
| פחת והפחתות | 6.08K | 1.86K | 7.34K | 8.97K | 9.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 208.86K | -211.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 257.90K | 317.46K |
| שינוי בהון החוזר | -676.40K | -221.48K | -1.05M | -466.76K | -106.28K |
| יתרת לקוחות | 128.01K | 190.76K | -40.00 | -466.76K | -106.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.78M | 1.29M |
| יתרת ספקים | 22.52K | 352.77K | 169.81K | 149.84K | -16.89K |
| הון חוזר אחר | -826.94K | -765.00K | -1.22M | -1.93M | -1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -272.79K | 15.28K | 1.01M | -265.52K | 489.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -721.79K | -6.10M | 1.00M | 671.15K | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -540.40K | -1.35M | -1.98K | -2.12M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -985.42K | -5.03M | 0 | -213.42K | -1.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00K | 537.51K | 0 | -3.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 404.03K | -259.92K | 1.00M | 3.01M | -16.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 392.25K | -1.08M | -671.66K | -1.17M | 123.63K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 392.25K | 562.04K | 252.00K | 130.52K | 228.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -113.81K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 562.04K | -923.66K | -1.30M | -105.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 3.11M | 8.55M | 5.86M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.88K | -5.44M | 2.49M | 780.71K | 935.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11M | 8.55M | 6.06M | 5.08M | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 3.11M | 8.55M | 5.86M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.87K | 1.73M | 2.16M | -846.16K | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.67K | 1.74M | 2.16M | 1.28M | 1.93M |
| הוצאות הוניות | -64.80K | -3.08K | -1.98K | -2.12M | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD