GTN Ltd. (GTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.58 | 1.66 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 1.58 | 1.66 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.67 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | 0.08 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.58 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.66 | 17.66 | 0 | 0 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.86M | -38.86M | -2.84M | -2.69M | -12.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | -0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.35 | 1.37 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.03 | 13.43 | 13.11 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.26 | -6.42 | 0.77 | -0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.05 | -0.00 | 0.09 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 5.11 | -1.31 | -0.90 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.21% | 22.21% | 27.46% | 29.46% | 30.63% |
| שיעור EBIT | 0.37% | 0.37% | 0.73% | 4.82% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 2.78% | 2.78% | 7.18% | 12.02% | 10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | 0.37% | -1.54% | 0.65% | -0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.98% | -20.98% | 0.60% | 4.09% | 3.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.83% | -23.83% | -3.36% | 3.07% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.83% | -23.83% | -3.36% | 3.07% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.60% | 113.60% | -561.91% | 75.15% | 47.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,702.96% | -5,702.96% | -38.88% | 630.10% | -571.38% |
| תשואה על הנכסים | -16.39% | -16.39% | -2.24% | 1.89% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.06% | -31.96% | -3.02% | 2.60% | 1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.32% | 0.32% | -1.22% | 0.47% | -0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | 6.80% | 0.35% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.97% | -22.97% | -3.71% | 3.11% | 1.41% |
| תשואת רווחים | -114.73% | -108.35% | -4.70% | 6.30% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.83 | 4.87 | 4.70 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.82 | 7.14 | 5.25 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.27 | 49.27 | 21.30 | 19.90 | 16.61 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.67 | 6.37 | 6.47 | 5.33 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.69 | -20.01 | 23.80 | 8.06 | 55.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.56 | 75.56 | 74.91 | 77.63 | 93.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.62 |
| ימי אשראי מספקים | 124.24 | 95.56 | 51.11 | 69.56 | 61.95 |
| מחזור תפעולי | 75.56 | 75.56 | 74.91 | 77.63 | 117.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 6.13 | 1.20 | 4.06 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.47 | 13.47 | 5.15 | 6.01 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 3.14 | 2.38 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.34% | 57.93% | 8.01% | 25.71% | 14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -0.95 | -21.29 | 15.87 | 36.19 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.72 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.29 | 0.64 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 1.73 | 12.48 | 3.89 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.60 | 10.06 | 3.24 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.13 | -7.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.29 | 0.64 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 13.04 | 8.65 | 3.16 | 2.55 |
| שווי חברה | 54.58M | 56.48M | 112.01M | 69.97M | 49.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 13.04 | 8.65 | 3.16 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.62 | 0.38 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 2.84 | 10.83 | 3.03 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.63 | 8.73 | 2.52 | 2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 1.03 | 1.08 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 6.62 | 0.25 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.91 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.03 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | -5.62 | 0.75 | 0.48 |
| נטל ריבית | -57.03 | -57.03 | 0.82 | 0.85 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.58 | -2.12 | 4.90 | 7.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD