GTN Ltd. (GTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | 12.83M | 27.73M | 19.03M | 11.50M |
| רווח נקי | -37.19M | -6.06M | 5.66M | 2.64M | 2.80M |
| פחת והפחתות | 3.76M | 11.63M | 13.30M | 12.33M | 10.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.21M | 5.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.58M | 511.00K | 360.00K | 763.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.89M | -1.66M | 3.37M | -3.57M | -6.70M |
| יתרת לקוחות | 5.40M | 2.42M | 2.40M | -3.57M | -6.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 211.00K | 2.26M |
| יתרת ספקים | -774.00K | -11.38M | 0 | -1.11M | -2.57M |
| הון חוזר אחר | 5.27M | 7.30M | 969.00K | 896.00K | 310.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.01M | 14.49M | 4.88M | 4.06M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.36M | -1.22M | -4.28M | -5.64M | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -2.49M | -4.62M | -5.64M | -4.13M |
| רכישות, נטו | 4.95M | 1.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 340.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.33M | -23.18M | -21.54M | -18.84M | -21.52M |
| פירעון חוב | 35.00M | -8.00M | -16.01M | -6.05M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 147.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.21M | -1.94M | -5.38M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91M | -8.21M | -2.22M | -5.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.42M | -1.76M | -1.52M | -1.63M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.39M | 21.10M | 31.56M | 30.61M | 34.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.22M | 1.12M | -963.00K | 1.22M | -392.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.71M | -10.45M | 950.00K | -4.24M | -14.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.10M | 31.56M | 30.61M | 34.84M | 49.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.39M | 21.10M | 31.56M | 30.61M | 34.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.88M | 10.34M | 23.11M | 13.39M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | 12.83M | 27.73M | 19.03M | 11.50M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -2.49M | -4.62M | -5.64M | -4.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD