Gentrack Group Ltd (GTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.23 | 1.90 | 1.79 | 1.56 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.22 | 1.89 | 1.79 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.33 | 1.13 | 1.01 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.36 | 0.58 | 0.53 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.82M | 61.57M | 31.98M | 19.35M | 6.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 8.03 | 25.31 | 54.25 | 48.19 | 12.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.55 | 20.19 | 0.88 | 1.89 | -19.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -2.06 | -1.34 | -1.34 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.47% | 26.48% | 8.30% | 15.20% | 7.89% |
| שיעור EBIT | 9.86% | 10.32% | 7.54% | 9.08% | -2.22% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 14.47% | 11.84% | 14.05% | 6.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | 11.76% | 0.17% | 0.44% | -10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 8.79% | 4.69% | 8.84% | -2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 9.07% | 3.07% | 5.91% | -2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 9.07% | 3.07% | 5.91% | -2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.03% | 103.14% | 65.31% | 66.86% | 96.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.56% | 74.72% | 2,838.06% | 2,027.67% | 26.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 6.43% | 3.32% | 4.03% | -1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 8.55% | 4.59% | 5.54% | -2.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 10.38% | 0.22% | 0.37% | -7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 10.23% | 0.15% | 0.24% | -7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.30% | 11.10% | 6.19% | 8.82% | -4.35% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 1.89% | 0.68% | 2.09% | -2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.07 | 7.98 | 4.50 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 14.87 | 27.75 | 39.55 | 42.12 | 71.20 |
| מחזור מלאי | 244.40 | 223.27 | 325.35 | 353.08 | 294.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.62 | 15.17 | 19.81 | 10.80 | 11.73 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 1.08 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.50 | 6.79 | 5.64 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.89 | 78.21 | 37.66 | 73.56 | 81.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.95 | 89.72 | 45.76 | 81.19 | 85.21 |
| ימי מלאי | 1.49 | 1.63 | 1.12 | 1.03 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 24.55 | 13.15 | 9.23 | 8.67 | 5.13 |
| מחזור תפעולי | 103.45 | 91.36 | 46.89 | 82.22 | 86.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.60 | 13.22 | 31.63 | 13.24 | 6.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.60 | 13.22 | 31.63 | 13.24 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.42 | 2.00 | 1.50 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | 1.93% | 2.36% | 4.99% | 3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.06 | 51.50 | 147.74 | 47.83 | -46.72 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 4.79 | 4.53 | 2.83 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.91 | 4.51 | 6.79 | 2.65 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.41 | 51.74 | 42.35 | 20.05 | 31.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41 | 47.83 | 41.01 | 18.54 | 26.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.44 | -14.77 | -0.12 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 4.51 | 6.79 | 2.65 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 12.83 | 31.04 | 36.92 | 18.79 | 17.85 |
| שווי חברה | 418.17M | 1.03B | 1.36B | 448.58M | 140.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.83 | 31.04 | 36.92 | 18.79 | 17.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 4.49 | 4.37 | 2.64 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.45 | 48.52 | 40.87 | 18.72 | 28.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.01 | 44.85 | 39.57 | 17.31 | 23.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.00 | 0.60 | 0.45 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.28 | 1.68 | 1.81 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.03 | 0.35 | 0.33 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 2.15 | 2.52 | 1.69 | 1.27 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.10 | -0.03 |
| נטל מס | 1.52 | 1.03 | 0.65 | 0.67 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.85 | 0.62 | 0.97 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.47 | 0.68 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.10 | 0 | 2.58 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-NZD