דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gentrack Group Ltd (GTK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.05M35.13M25.92M5.96M12.77M
רווח נקי20.87M9.55M10.05M-3.32M3.19M
פחת והפחתות9.55M8.99M8.45M10.69M10.86M
מס הכנסה נדחה-3.23M0-3.67M-302.00K-2.59M
תגמול מבוסס מניות005.21M1.82M3.57M
שינוי בהון החוזר-10.37M6.51M-3.31M-3.84M2.43M
יתרת לקוחות-5.26M-5.31M-7.37M-7.16M-3.17M
מלאי00000
יתרת ספקים1.91M3.25M1.58M2.27M1.43M
הון חוזר אחר-7.02M8.58M4.07M1.06M4.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.23M10.08M9.19M916.00K-4.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.60M-13.98M-1.96M-949.00K-663.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.74M-1.09M-1.96M-986.00K-663.00K
רכישות, נטו00037.00K0
רכישת השקעות-4.85M-12.89M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.71M-3.64M-2.74M-3.85M-5.24M
פירעון חוב0-2.53M-1.63M-2.50M-2.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.71M-1.11M-1.11M-1.35M-2.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה84.82M105.96M49.19M27.39M25.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים38.79M-6.01M578.00K264.00K-228.00K
שינוי נטו במזומנים51.53M11.51M21.80M1.43M6.64M
מזומנים בתחילת התקופה33.29M98.37M27.39M25.96M19.32M
מזומנים בסוף התקופה84.82M105.96M49.19M27.39M25.96M
תזרים מזומנים חופשי21.31M34.04M23.96M4.98M12.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.05M35.13M25.92M5.96M12.77M
הוצאות הוניות-1.74M-1.09M-1.96M-986.00K-663.00K

הנתונים מוצגים ב-NZD

Gentrack Group Ltd - תזרים מזומנים