Gratifii Ltd (GTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.23 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.19 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.03 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.62 | -0.53 | -0.67 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | -0.36 | -0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.15 | -11.15 | -30.93 | -0.35 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.59M | -4.59M | -7.92M | -9.68M | -5.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.89 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.65 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.50 | 2.99 | 9.41 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -5.15 | -5.15 | -5.68 | -3.50 | -2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.64 | -25.64 | -11.78 | -17.03 | -17.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.72 | 0.42 | -0.32 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.81% | -1.81% | 12.28% | 14.96% | 16.86% |
| שיעור EBIT | -8.40% | -8.40% | -15.01% | -34.11% | -12.01% |
| שיעור EBITDA | -6.16% | -6.16% | -8.39% | -25.74% | -6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.40% | -8.40% | -14.28% | -19.35% | -12.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.23% | -14.23% | -20.24% | -35.24% | -12.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.23% | -14.23% | -20.11% | -35.24% | -12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.23% | -14.23% | -20.36% | -35.24% | -12.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.36% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.55% | 169.55% | 141.70% | 182.16% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | -44.44% | -44.44% | -52.39% | -76.62% | -19.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.70% | -111.25% | -156.71% | -720.79% | -47.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.71% | -60.71% | -103.07% | -244.57% | -43.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.11% | -57.11% | -97.62% | -130.91% | -38.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -118.57% | -118.57% | -160.89% | -293.44% | -69.07% |
| תשואת רווחים | -75.66% | -65.30% | -46.02% | -7.18% | -1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.61 | 47.61 | 28.51 | 22.84 | 23.63 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 9.00 | 5.48 | 5.19 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 74.94 | 74.94 | 64.43 | 61.82 | 38.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.93 | 70.93 | 67.05 | 29.89 | 118.39 |
| מחזור נכסים | 3.12 | 3.12 | 2.61 | 2.17 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.25 | -9.32 | -6.75 | -4.30 | -6.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.01 | -28.01 | -48.14 | -48.47 | -32.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.67 | 7.67 | 12.80 | 15.98 | 15.44 |
| ימי מלאי | 4.87 | 4.87 | 5.66 | 5.90 | 9.59 |
| ימי אשראי מספקים | 40.54 | 40.54 | 66.61 | 70.35 | 57.84 |
| מחזור תפעולי | 12.54 | 12.54 | 18.47 | 21.88 | 25.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 5.41 | -5.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -399.50 | -399.50 | -149.07 | -0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -399.50 | -399.50 | -149.07 | -0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | -5.61 | -5.33 | -0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.12% | -44.54% | -20.53% | -2.41% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.27 | -1.53 | -2.17 | -13.94 | -54.75 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.22 | 0.44 | 4.91 | 6.97 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.70 | 3.41 | 100.44 | 25.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -2.25 | -4.87 | -41.47 | -80.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -2.25 | -4.90 | -224.28 | 463.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.00 | -0.16 | 3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.70 | 3.41 | 100.44 | 25.73 |
| מכפיל שווי חברה | -4.35 | -2.82 | -4.79 | -19.40 | -104.47 |
| שווי חברה | 14.22M | 9.23M | 21.87M | 148.99M | 208.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.35 | -2.82 | -4.79 | -19.40 | -104.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.17 | 0.40 | 4.99 | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -1.79 | -4.48 | -42.15 | -80.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -1.79 | -4.51 | -228.00 | 463.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.70 | 1.35 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 0.06 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD