Gratifii Ltd (GTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -4.85M | -653.47K | 450.77K | 176.14K |
| רווח נקי | -7.56M | -10.95M | -10.52M | -3.81M | -2.43M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 3.60M | 2.36M | 1.60M | 931.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.55M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 999.09K | 0 | 168.17K | 159.22K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.54M | 2.44M | 2.27M | -1.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | -155.16K | -39.80K | 142.32K | -807.54K |
| מלאי | 0 | -277.56K | 243.29K | -241.81K | 13.11K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.37M | 1.42M | 1.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 267.31K | 820.06K | 461.34K | -469.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 3.03M | 7.42M | 1.78M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.18K | -3.11M | -2.88M | -4.89M | -4.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.07K | -32.55K | -14.91K | -3.03M | -3.28M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.68M | 0 | -2.33M | -1.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.89K | -1.40M | -2.87M | 466.66K | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.82M | 10.47M | 2.13M | 4.06M | 4.50M |
| פירעון חוב | 0 | -1.49M | 42.54K | 1.45M | 1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.22M | 12.18M | 2.50M | 3.09M | 5.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -188.69K | -267.52K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -398.11K | -221.09K | -228.13K | -215.32K | 3.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26M | 2.83M | 324.11K | 1.69M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.25K | -2.96K | 42.44K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 432.71K | 2.50M | -1.36M | -383.35K | -157.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83M | 324.11K | 1.69M | 2.07M | 2.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26M | 2.83M | 324.11K | 1.69M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.15M | -4.88M | -3.53M | -2.58M | 176.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -4.85M | -653.47K | 450.77K | 176.14K |
| הוצאות הוניות | -12.87K | -32.55K | -2.88M | -3.03M | -3.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD