Suvo Strategic Minerals (GT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 2.01 | 2.92 | 3.73 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 2.50 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.85 | 1.95 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.96 | -1.04 | -0.19 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -1.01 | -0.05 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.52 | -2.52 | -5.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -288.10K | -288.10K | 581.54K | 5.72M | 3.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.45 | 1.40 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -6.01 | -6.01 | -8.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 5.62 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.21% | 2.21% | -15.17% | 22.21% | 38.13% |
| שיעור EBIT | -63.67% | -63.67% | -56.34% | -13.98% | -26.87% |
| שיעור EBITDA | -56.95% | -56.95% | -48.30% | -10.11% | -16.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.48% | -34.48% | -55.98% | -15.76% | -24.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.32% | -62.32% | -71.85% | -13.98% | -34.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.32% | -62.32% | -71.95% | -13.98% | -34.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.21% | -62.21% | -71.95% | -13.98% | -34.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.14% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.73% | 180.73% | 128.35% | 88.67% | 137.56% |
| תשואה על הנכסים | -39.95% | -39.95% | -36.14% | -7.44% | -11.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.54% | -63.49% | -52.37% | -10.44% | -17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.40% | -28.40% | -33.74% | -10.14% | -9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.10% | -26.10% | -31.98% | -9.96% | -9.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.95% | -39.95% | -36.14% | -7.44% | -11.68% |
| תשואת רווחים | -34.03% | -19.66% | -43.73% | -7.94% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 8.17 | 7.77 | 6.84 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.73 | 10.57 | 4.82 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 6.17 | 6.17 | 6.20 | 5.73 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.20 | 1.69 | 1.09 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.86 | 1.80 | 1.73 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.58 | 49.58 | 71.28 | 41.40 | 132.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.70 | 44.70 | 46.95 | 53.34 | 143.61 |
| ימי מלאי | 59.16 | 59.16 | 58.84 | 63.75 | 118.30 |
| ימי אשראי מספקים | 54.27 | 54.27 | 34.52 | 75.68 | 129.73 |
| מחזור תפעולי | 103.85 | 103.85 | 105.80 | 117.09 | 261.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.49 | 1.87 | 17.52 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.06 | -2.06 | -1.15 | -0.06 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.06 | -2.06 | -1.15 | -0.06 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.77 | -2.26 | -0.27 | -4.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.02 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.49% | -11.19% | -38.23% | -17.23% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.95 | -5.09 | -2.29 | -12.60 | -35.19 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.17 | 1.65 | 1.76 | 12.00 |
| מכפיל הון | 1.87 | 3.23 | 1.20 | 1.32 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.00 | -8.94 | -2.62 | -5.80 | -27.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | -13.28 | -4.90 | -101.65 | -65.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.22 | -0.01 | 0.49 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 3.23 | 1.20 | 1.32 | 6.32 |
| מכפיל שווי חברה | -4.77 | -5.35 | -3.13 | -11.79 | -69.24 |
| שווי חברה | 33.30M | 37.36M | 17.03M | 16.64M | 72.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.77 | -5.35 | -3.13 | -11.79 | -69.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 3.05 | 1.51 | 1.19 | 11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -8.60 | -2.41 | -3.93 | -25.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39 | -12.78 | -4.50 | -68.82 | -60.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.28 | 1.00 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD