Suvo Strategic Minerals (GT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -3.78M | -241.75K | -1.20M | -1.88M |
| רווח נקי | -7.64M | -8.10M | -1.95M | -2.22M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 3.58M | 906.26K | 539.93K | 566.41K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.35M | -873.47K | -1.98M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.41M | 735.43K | 816.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | -182.11K | 405.42K | -392.79K | 60.53K |
| יתרת לקוחות | 1.07K | 623.49K | 522.16K | -161.04K | 38.36K |
| מלאי | 148.47K | -194.22K | -590.58K | -251.02K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -560.34K | 1.01M | 377.15K | -22.18K |
| הון חוזר אחר | 885.89K | -51.04K | -536.39K | -357.88K | 44.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.19K | 5.54M | 901.95K | 2.02M | -302.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -3.52M | -3.99M | -3.45M | 45.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -3.30M | -3.99M | -1.63M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.08M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -220.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -220.00K | -1.27M | 1.26M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.28M | 3.78M | 7.20M | 10.18M | 48.89K |
| פירעון חוב | -1.05M | -515.93K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.32M | 3.49M | 8.07M | 11.00M | 48.89K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -181.86K | -525.98K | -726.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 4.29M | -337.43K | -98.92K | 48.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 3.16M | 8.84M | 5.88M | 349.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.16M | 0 | 0 | 77.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.21K | -5.68M | 2.97M | 5.53M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 8.84M | 5.88M | 349.03K | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 3.16M | 8.84M | 5.88M | 349.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.34M | -7.08M | -4.24M | -2.82M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92M | -3.78M | -241.75K | -1.20M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -3.30M | -3.99M | -1.63M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD