Genetic Signatures Ltd. (GSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.10 | 13.10 | 11.70 | 10.04 | 5.99 |
| יחס מהיר | 10.80 | 10.80 | 9.49 | 8.76 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 3.36 | 1.82 | 6.93 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | -4.37 | -4.37 | -3.90 | -2.57 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -2.88 | -3.00 | -1.93 | -2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.39 | -25.39 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.63M | 32.63M | 43.44M | 46.37M | 30.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -31.79 | -31.79 | -134.34 | -452.34 | -8,717.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -385.72 | -385.72 | -203.09 | -638.09 | -18,891.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 1.77 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -88.02% | -88.02% | 48.95% | 44.11% | -75.21% |
| שיעור EBIT | -122.76% | -122.76% | -116.23% | -223.42% | -82.95% |
| שיעור EBITDA | -108.49% | -108.49% | -101.11% | -202.99% | -77.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -122.76% | -122.76% | -116.23% | -228.68% | -111.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.98% | -127.98% | -126.44% | -223.78% | -109.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.91% | -96.91% | -126.44% | -182.90% | -82.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.91% | -96.91% | -102.21% | -182.90% | -82.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 75.72% | 100.00% | 81.73% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.25% | 104.25% | 108.78% | 97.86% | 97.79% |
| תשואה על הנכסים | -36.42% | -36.42% | -36.80% | -26.55% | -28.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.10% | -39.21% | -40.13% | -29.23% | -32.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.62% | -49.62% | -36.57% | -35.99% | -43.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.25% | -37.25% | -29.31% | -29.23% | -33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.42% | -36.42% | -36.80% | -29.26% | -32.24% |
| תשואת רווחים | -79.05% | -92.03% | -24.30% | -14.22% | -18.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 2.05 | 4.71 | 2.16 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 13.86 | 21.03 | 3.41 | 1.78 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.38 | 0.90 | 0.81 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.68 | 2.39 | 1.15 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.15 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.44 | 244.42 | 378.00 | 413.58 | 303.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.42 | 178.42 | 77.57 | 169.08 | 242.69 |
| ימי מלאי | 83.36 | 83.36 | 407.58 | 449.46 | 107.65 |
| ימי אשראי מספקים | 26.34 | 17.35 | 107.16 | 204.97 | 46.37 |
| מחזור תפעולי | 261.78 | 261.78 | 485.15 | 618.54 | 350.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.47 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.41 | -7.41 | -13.62 | -2.11 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.41 | -7.41 | -13.62 | -2.11 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.06 | -25.06 | -15.54 | -8.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | -0.77 | -1.04 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.77% | -57.94% | -15.94% | -11.87% | -27.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.27 | -1.09 | -4.11 | -7.03 | -5.36 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.05 | 5.20 | 12.86 | 4.44 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.43 | 1.65 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -1.73 | -6.27 | -8.42 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -1.96 | -6.73 | -12.41 | -6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.04 | 0.21 | -0.47 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.43 | 1.65 | 2.06 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -0.41 | -4.73 | -4.57 | -4.49 |
| שווי חברה | 8.96M | 6.46M | 76.06M | 90.57M | 58.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -0.41 | -4.73 | -4.57 | -4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.45 | 4.78 | 9.27 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -0.73 | -5.77 | -6.07 | -2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -0.83 | -6.19 | -8.95 | -4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 1.01 | 1.55 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-AUD