Genetic Signatures Ltd. (GSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77M | -12.29M | -10.12M | -12.45M | 9.81M |
| רווח נקי | -14.01M | -20.10M | -17.86M | -14.05M | 3.06M |
| פחת והפחתות | 2.06M | 2.40M | 2.00M | 1.53M | 1.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.42M | -1.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.97M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | 1.90M | -2.55M | 4.20M | -2.19M | 3.68M |
| יתרת לקוחות | 445.00K | 1.42M | 2.71M | -3.93M | 1.24M |
| מלאי | 2.78M | -2.75M | 1.62M | 1.03M | 1.93M |
| יתרת ספקים | -970.00K | -805.00K | -83.00K | 506.00K | 313.00K |
| הון חוזר אחר | -353.00K | -417.00K | -44.00K | 207.00K | 198.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | -9.74M | 1.55M | 7.70M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.85M | -24.30M | -4.79M | -8.09M | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -653.00K | -1.98M | -8.09M | -2.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -23.40M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -249.00K | -2.81M | -6.16M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -481.00K | 7.79M | 34.82M | -23.00K | -101.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.77M | 37.52M | 10.00K | 264.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -554.00K | -2.53M | -1.00K | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -481.00K | -430.00K | -177.00K | -33.00K | -365.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 7.47M | 36.25M | 16.35M | 36.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 27.00K | -1.00K | 20.00K | 60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59M | -28.78M | 19.90M | -20.55M | 6.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.47M | 36.25M | 16.35M | 36.90M | 30.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 7.47M | 36.25M | 16.35M | 36.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.82M | -13.19M | -14.91M | -20.55M | 6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77M | -12.29M | -10.12M | -12.45M | 9.81M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -902.00K | -4.79M | -8.09M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-AUD