GenusPlus Group Ltd. (GNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.19 | 1.46 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.17 | 1.44 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.36 | 0.73 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.60 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.41 | 6.41 | 42.30 | 52.43 | 23.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.61M | 114.61M | 3.14M | 35.29M | 28.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.95 | 2.38 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 1.92 | 9.20 | 10.09 | 9.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.25 | 10.25 | 23.19 | 16.18 | 11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.56 | 0.30 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.98 | -3.98 | -0.67 | -1.66 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.21% | 12.21% | 76.94% | 72.58% | 9.80% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 5.71% | 6.65% | 5.13% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 7.44% | 8.49% | 7.82% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.71% | 5.71% | 6.82% | 5.45% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.67% | 5.67% | 7.00% | 5.03% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.83% | 4.71% | 3.49% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 3.83% | 4.71% | 3.49% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.50% | 67.50% | 67.29% | 69.50% | 77.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 99.24% | 102.66% | 92.32% | 93.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.01% | 7.51% | 6.68% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.92% | 12.31% | 22.14% | 15.90% | 12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.88% | 13.88% | 24.70% | 20.07% | 13.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.86% | 8.86% | 15.29% | 12.92% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 5.64% | 8.89% | 7.49% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 2.44% | 4.83% | 5.25% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 6.66 | 5.56 | 10.60 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 19.51 | 4.57 | 5.40 | 15.43 |
| מחזור מלאי | 512.02 | 512.02 | 30.32 | 53.20 | 105.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.71 | 9.71 | 9.07 | 10.19 | 10.70 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.60 | 1.91 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.61 | 8.70 | 13.14 | 9.13 | 8.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.93 | 36.82 | -2.18 | -26.32 | 26.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.81 | 54.81 | 65.67 | 34.45 | 46.80 |
| ימי מלאי | 0.71 | 0.71 | 12.04 | 6.86 | 3.46 |
| ימי אשראי מספקים | 67.45 | 18.71 | 79.89 | 67.63 | 23.66 |
| מחזור תפעולי | 55.52 | 55.52 | 77.70 | 41.31 | 50.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.06 | 0.66 | 0.46 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 0.94 | 0.59 | 0.38 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.14 | 6.14 | 6.89 | 4.74 | 4.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.05 | 9.05 | 9.22 | 5.95 | 6.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.01 | 2.34 | 2.83 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.35% | 8.58% | 14.73% | 18.77% | 16.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.48 | 40.63 | 21.11 | 19.06 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.57 | 0.97 | 0.67 | 0.45 |
| מכפיל הון | 3.87 | 5.05 | 4.58 | 3.03 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 11.66 | 6.79 | 5.33 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 10.37 | 6.05 | 4.43 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 0.96 | 0.29 | 0.42 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 5.05 | 4.58 | 3.03 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 13.59 | 17.10 | 10.80 | 6.85 | 5.52 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.63B | 689.55M | 295.44M | 179.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.48 | 17.10 | 10.80 | 6.85 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.27 | 0.92 | 0.54 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 9.46 | 6.40 | 4.29 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 8.41 | 5.70 | 3.57 | 4.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.57 | 0.47 | 0.50 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.17 | 0.88 | 0.67 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 6.85 | 6.99 | 4.11 | 3.05 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.65 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | 3.95 | 3.42 | 4.30 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD