GenusPlus Group Ltd. (GNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.82M | 120.93M | 82.84M | 37.79M | 11.47M |
| רווח נקי | 49.02M | 35.37M | 19.26M | 13.41M | 13.56M |
| פחת והפחתות | 22.16M | 13.89M | 14.85M | 15.21M | 11.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.61M | 482.77K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 120.20M | -28.47M | 46.52M | 10.04M | -14.71M |
| יתרת לקוחות | -107.42M | -25.96M | 7.54M | 20.06M | -34.80M |
| מלאי | 1.30M | 481.54K | 1.53M | -67.67K | -1.54M |
| יתרת ספקים | 239.60M | 0 | 0 | -6.10M | 19.76M |
| הון חוזר אחר | -13.28M | -3.00M | 37.45M | -3.86M | 1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.43M | 98.54M | 1.72M | -865.21K | 724.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.81M | -46.36M | -15.82M | -7.31M | -24.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.41M | -13.12M | -13.93M | -5.70M | -4.87M |
| רכישות, נטו | -40.40M | -34.20M | -3.23M | -1.42M | -19.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 954.44K | 1.35M | -195.17K | 28.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 183.17M | -14.72M | -12.79M | -11.48M | 6.33M |
| פירעון חוב | 21.94M | -11.77M | 2.69M | 690.00K | -1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 195.51M | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.15M | -4.44M | -3.55M | -3.18M | -2.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.14M | 1.49M | -11.93M | -10.35M | -8.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 476.05M | 160.82M | 100.97M | 46.74M | 27.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -146.91K | 160.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 315.17M | 59.85M | 54.23M | 18.85M | -6.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.88M | 100.97M | 46.74M | 27.88M | 34.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 476.05M | 160.82M | 100.97M | 46.74M | 27.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.40M | 107.82M | 68.90M | 32.09M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.82M | 120.93M | 82.84M | 37.79M | 11.47M |
| הוצאות הוניות | -21.41M | -13.12M | -13.93M | -5.70M | -4.87M |
הנתונים מוצגים ב-AUD