GR Engineering Services Ltd (GNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.51M | 13.51M | 14.16M | 10.93M | 9.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.47 | 2.80 | 3.42 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 11.77 | 11.77 | 28.54 | 60.10 | 72.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.84 | 81.84 | 35.20 | 73.99 | 72.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.27 | -1.11 | -1.31 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.07% | 15.07% | 53.20% | 54.84% | 9.54% |
| שיעור EBIT | 10.94% | 10.94% | 9.92% | 10.19% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 12.47% | 11.57% | 11.79% | 8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.94% | 10.94% | 9.92% | 10.19% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.68% | 11.68% | 10.67% | 10.87% | 7.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.91% | 7.91% | 7.14% | 7.35% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 7.91% | 7.14% | 7.35% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.79% | 67.79% | 66.94% | 67.64% | 69.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.77% | 106.77% | 107.52% | 106.68% | 116.36% |
| תשואה על הנכסים | 14.71% | 14.71% | 17.77% | 13.75% | 14.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.12% | 50.96% | 49.69% | 47.01% | 46.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.04% | 60.04% | 61.71% | 58.09% | 48.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.39% | 39.39% | 40.02% | 37.92% | 32.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.30% | 16.30% | 20.74% | 15.75% | 17.42% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 4.35% | 6.30% | 8.59% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.41 | 7.49 | 4.53 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 8.27 | 7.61 | 3.74 | 13.48 |
| מחזור מלאי | 6,130.10 | 6,130.10 | 3,204.55 | 2,256.37 | 10,728.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.21 | 29.21 | 31.13 | 27.08 | 43.80 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.86 | 2.49 | 1.87 | 2.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.62 | 20.10 | 23.18 | 21.43 | 20.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.73 | 38.69 | 0.94 | -16.85 | 8.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.78 | 82.78 | 48.76 | 80.52 | 35.57 |
| ימי מלאי | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 68.11 | 44.15 | 47.93 | 97.53 | 27.08 |
| מחזור תפעולי | 82.84 | 82.84 | 48.87 | 80.68 | 35.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.18 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 1.07 | 0.82 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.13 | 19.13 | 16.15 | 6.17 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 6.10 | 4.16 | 3.26 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | 6.55% | 6.60% | 6.88% | 2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.35 | 23.09 | 16.25 | 11.64 | 12.58 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 1.82 | 1.13 | 0.86 | 0.63 |
| מכפיל הון | 13.95 | 11.71 | 7.89 | 5.47 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.39 | 15.27 | 15.16 | 14.54 | 35.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 14.47 | 14.22 | 12.19 | 26.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.82 | 1.54 | 3.09 | 0.99 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.95 | 11.71 | 7.89 | 5.47 | 5.79 |
| מכפיל שווי חברה | 18.23 | 13.33 | 8.68 | 5.95 | 5.78 |
| שווי חברה | 1.09B | 819.41M | 481.51M | 297.54M | 266.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.79 | 13.33 | 8.68 | 5.95 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.66 | 1.01 | 0.70 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.61 | 13.94 | 13.43 | 11.92 | 27.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 13.22 | 12.60 | 9.99 | 20.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 2.92 | 2.87 | 2.50 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.41 | 0.43 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.59 | 1.12 | 0.96 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-AUD