GR Engineering Services Ltd (GNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.00M | 38.21M | 29.79M | 13.27M | 69.42M |
| רווח נקי | 39.03M | 34.21M | 31.18M | 27.49M | 34.72M |
| פחת והפחתות | 7.55M | 7.91M | 6.81M | 5.99M | 5.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.02M | -719.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.51M | 1.91M | 1.82M | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | -8.09M | -24.33M | -30.76M | -12.38M | 29.42M |
| יתרת לקוחות | -41.17M | 31.72M | 0 | 30.28M | -35.10M |
| מלאי | 1.63K | 14.93K | 0 | 2.95K | -15.61K |
| יתרת ספקים | 34.37M | -29.12M | 0 | -44.70M | 35.29M |
| הון חוזר אחר | -1.29M | -26.94M | -30.76M | 2.04M | 29.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.52M | 62.55M | 22.57M | -10.67M | -289.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99M | -3.02M | -8.27M | 4.25M | -3.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24M | -2.37M | -4.83M | -3.41M | -3.61M |
| רכישות, נטו | 236.99K | 43.56K | -4.12M | 7.30K | -1.03M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | -3.00M | 381.29K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.15K | 801.55K | 639.14K | 10.66M | 650.90K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.56K | 36.56K | 7.67M | -381.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.97M | -38.69M | -33.51M | -32.94M | -33.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.71M | -33.43M | -31.34M | -30.70M | -25.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.25M | -5.26M | -2.17M | -2.70M | -5.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.94M | 70.96M | 74.65M | 86.02M | 101.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.66K | -187.81K | 65.70K | -560.50K | 728.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.98M | -3.69M | -11.38M | -15.97M | 33.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.96M | 74.65M | 86.02M | 101.99M | 68.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.94M | 70.96M | 74.65M | 86.02M | 101.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.76M | 35.84M | 24.97M | 9.86M | 65.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.00M | 38.21M | 29.79M | 13.27M | 69.42M |
| הוצאות הוניות | -3.24M | -2.37M | -4.83M | -3.41M | -3.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD