GLG Corp Ltd (GLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.67 | 1.45 | 1.41 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.15 | 0.91 | 0.92 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.66 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 1.01 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.54M | 23.13M | 16.76M | 14.01M | 4.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.54 | 0.67 | 0.73 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.80 | 1.94 | 2.08 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.01 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.70 | -2.15 | 0.73 | 6.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 5.36 | 3.09 | 3.36 | 3.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.39 | 0.50 | 0.57 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 6.60 | 3.71 | 17.45 | 3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.04% | 16.98% | 15.62% | 18.45% | 20.68% |
| שיעור EBIT | -0.31% | -1.66% | -1.07% | -1.99% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 2.33% | 5.26% | 1.04% | 6.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 1.01% | -4.26% | 1.39% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.72% | -1.46% | -3.05% | -1.05% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.88% | -1.22% | -3.16% | -1.68% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.22% | -1.69% | -3.16% | -1.68% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.30% | 83.90% | 103.72% | 160.26% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -140.67% | -144.05% | 71.58% | -75.42% | 61.04% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -1.47% | -3.67% | -1.70% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.86% | -2.64% | -7.14% | -3.53% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 2.08% | -9.00% | 2.58% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.38% | -5.57% | 1.64% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -1.50% | -3.77% | -1.74% | 3.61% |
| תשואת רווחים | -19.93% | -27.69% | -34.73% | -17.99% | 37.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 3.58 | 4.19 | 4.20 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 16.13 | 15.69 | 15.70 | 11.85 | 13.82 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 4.57 | 4.03 | 3.73 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 6.05 | 4.86 | 3.86 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.20 | 1.16 | 1.01 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 4.79 | 5.60 | 5.55 | 29.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.61 | 158.49 | 154.36 | 153.84 | 128.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.48 | 101.97 | 87.04 | 86.80 | 67.98 |
| ימי מלאי | 98.76 | 79.79 | 90.56 | 97.83 | 87.20 |
| ימי אשראי מספקים | 22.63 | 23.26 | 23.24 | 30.79 | 26.42 |
| מחזור תפעולי | 236.24 | 181.76 | 177.60 | 184.63 | 155.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.46 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.45 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.70 | 0.48 | 0.97 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 3.39 | 1.92 | 14.87 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.39 | 1.92 | 28.71 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.85 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.92% | 37.48% | 8.18% | 304.95% | -20.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.01 | -3.61 | -2.88 | -5.56 | 2.66 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.95 | 2.67 | 12.22 | 0.33 | -4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.88 | 5.86 | 0.32 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 8.48 | 5.44 | 26.40 | 4.85 |
| שווי חברה | 19.11M | 21.89M | 33.39M | 32.02M | 62.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 8.48 | 5.44 | 26.40 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 11.98 | 38.47 | 0.97 | -21.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 8.45 | 18.46 | 0.93 | -40.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.16 | -0.04 | -0.60 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.04 | 1.49 | 1.57 | 1.57 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 1.09 | 0.84 | 1.04 | 1.60 | 0.76 |
| נטל ריבית | 5.52 | 0.88 | 2.85 | 0.53 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.51 | -1.92 | -0.49 | -11.70 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD