GLG Corp Ltd (GLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59M | 1.81M | 34.28M | -1.53M | 20.09M |
| רווח נקי | -1.35M | -3.68M | -2.93M | 2.53M | 2.26M |
| פחת והפחתות | 4.42M | 5.61M | 5.99M | 6.09M | 6.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -256.48K | 258.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 319.00K | 552.78K | 36.28M | -11.24M | 3.08M |
| יתרת לקוחות | -2.71M | -741.00K | 18.52M | -12.39M | 8.41M |
| מלאי | 4.37M | 655.74K | 17.77M | -6.12M | -5.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.99M | -3.66M | 6.78M |
| הון חוזר אחר | -1.35M | 638.00K | 3.99M | 3.66M | -6.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -793.59K | -672.62K | -16.51M | 1.82M | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.62M | -937.00K | 154.00K | -1.31M | -3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -765.00K | -743.71K | -1.19M | -1.33M | -2.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 53.52K | 26.20K | 21.14K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.39M | -193.29K | 1.29M | -7.20K | -870.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.79M | -8.02M | -17.72M | -6.02M | -1.93M |
| פירעון חוב | -8.78M | -5.98M | -14.54M | -5.91M | 712.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.11M | -734.00K | -736.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00K | -2.04M | -2.07M | 617.03K | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.44M | 12.02M | 19.16M | 13.89M | 16.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -6.76M | -728.58K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | -7.14M | 5.27M | -8.39M | 14.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.02M | 19.16M | 13.89M | 22.28M | 5.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.44M | 12.02M | 19.16M | 13.89M | 16.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.83M | 868.00K | 33.08M | -2.86M | 17.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59M | 1.81M | 22.83M | -1.06M | 20.09M |
| הוצאות הוניות | -765.00K | -942.00K | -1.19M | -1.33M | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD