Globe International Limited (GLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.73 | 2.65 | 2.70 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.74 | 1.56 | 1.59 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.67 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.99 | 8.99 | 2.81 | 45.25 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.30M | 48.30M | 42.67M | 43.10M | 34.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 4.53 | 2.98 | 10.41 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.26 | 15.26 | 14.70 | 15.99 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.57 | -0.03 | -0.16 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 33.18% | 31.57% | 48.73% | 30.93% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 7.82% | 7.29% | 7.53% | 11.51% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 9.81% | 9.14% | 9.19% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 7.82% | 6.83% | 7.05% | 1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 7.69% | 6.82% | 7.33% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 5.33% | 4.75% | 5.16% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 5.33% | 4.75% | 5.16% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.37% | 69.37% | 69.63% | 70.40% | 56.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.30% | 98.30% | 99.84% | 103.88% | 63.73% |
| תשואה על הנכסים | 8.62% | 8.62% | 7.54% | 8.97% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 14.04% | 12.69% | 15.03% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.56% | 17.56% | 15.02% | 16.90% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.88% | 11.88% | 10.04% | 11.56% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.63% | 8.63% | 7.58% | 9.02% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 9.59% | 11.74% | 7.85% | 10.24% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.49 | 6.31 | 7.24 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 10.36 | 10.48 | 8.22 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 3.88 | 3.60 | 2.92 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.32 | 8.32 | 7.25 | 8.30 | 7.93 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.41 | 3.47 | 3.92 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.86 | 115.20 | 124.32 | 130.90 | 92.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.26 | 56.26 | 57.87 | 50.40 | 42.65 |
| ימי מלאי | 94.17 | 94.17 | 101.29 | 124.90 | 108.28 |
| ימי אשראי מספקים | 75.57 | 35.22 | 34.84 | 44.40 | 57.95 |
| מחזור תפעולי | 150.43 | 150.43 | 159.16 | 175.31 | 150.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | 0.27 | 0.56 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.54 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | 1.02 | 3.47 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.58 | 17.58 | 8.86 | 24.75 | 7.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 0.54 | 1.24 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.09% | 21.18% | 7.84% | 20.05% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 8.37 | 12.54 | 9.76 | 54.52 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.20 | 1.62 | 1.47 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 4.72 | 12.75 | 4.99 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 4.45 | 11.31 | 4.79 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.67 | -0.88 | 0.02 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.20 | 1.62 | 1.47 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 4.06 | 6.59 | 5.32 | 3.20 |
| שווי חברה | 104.53M | 82.14M | 124.28M | 108.73M | 98.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 4.06 | 6.59 | 5.32 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.40 | 0.60 | 0.49 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 4.14 | 12.70 | 4.84 | 9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 3.90 | 11.26 | 4.65 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.89 | 1.85 | 1.82 | 1.69 |
| הון עצמי למניה | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 5.36 | 5.65 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.91 | 1.13 | 0 | 7.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD