Globe International Limited (GLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.04M | 11.03M | 23.39M | 12.15M | 22.49M |
| רווח נקי | 11.00M | 9.80M | 11.47M | 1.56M | 33.27M |
| פחת והפחתות | 4.12M | 3.82M | 3.69M | 3.62M | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.72M | -3.97M | 8.82M | 5.07M | -14.18M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -3.11M | -3.28M | -43.00K | -16.01M |
| מלאי | 3.61M | -172.00K | 9.02M | 18.46M | -27.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.72M | -692.00K | 3.08M | -13.34M | 29.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.79M | 1.39M | 14.58M | 1.90M | 110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | -1.50M | -453.00K | -1.72M | -595.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | -1.50M | -695.00K | -1.72M | -670.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 492.00K | 0 | -625.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -250.00K | 0 | 625.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00M | -11.93M | -11.42M | -14.59M | -10.92M |
| פירעון חוב | -1.13M | 62.00K | -3.35M | 15.76M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.29M | -9.54M | -5.81M | -7.46M | -7.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -2.45M | -2.26M | -2.15M | -2.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.31M | 20.98M | 22.12M | 11.06M | 37.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.27M | 857.00K | -43.00K | -73.00K | -899.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.33M | -1.53M | 11.48M | -4.40M | 10.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.98M | 22.51M | 10.64M | 15.45M | 26.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.31M | 20.98M | 22.12M | 11.06M | 37.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.85M | 9.79M | 22.45M | 10.43M | 21.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.04M | 11.03M | 23.39M | 12.15M | 22.49M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -1.25M | -945.00K | -1.72M | -670.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD