Global Lithium Resources Ltd. (GL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.44 | 30.44 | 20.17 | 9.64 | 15.43 |
| יחס מהיר | 30.44 | 30.44 | 20.17 | 9.64 | 15.43 |
| יחס מזומנים | 3.05 | 3.05 | 19.46 | 9.41 | 15.19 |
| יחס כושר פירעון | -4.99 | -4.99 | -2.86 | -1.15 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.47 | -5.47 | -12.36 | -11.97 | -4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.81 | -19.81 | 0 | -161.78 | -93.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.31M | 25.31M | 15.44M | 24.04M | 58.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -18.36 | -18.36 | -75.51 | -17.08 | -21.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -156.17 | -156.16 | -86.15 | -279.19 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.39 | 6.51 | 6.54 | 14.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -60.18% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -741.60% | -3,223.53% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -675.68% | -3,163.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,037.81% | -3,861.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -742.03% | -3,225.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -742.03% | -3,225.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -742.03% | -3,225.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.83% | 126.83% | 142.02% | 71.50% | 83.52% |
| תשואה על הנכסים | -4.00% | -4.00% | -2.27% | -2.57% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | -4.03% | -2.29% | -2.63% | -2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -3.17% | -1.61% | -3.66% | -3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.17% | -3.17% | -1.61% | -3.65% | -3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | -4.00% | -2.27% | -2.57% | -2.49% |
| תשואת רווחים | -2.81% | -6.34% | -10.71% | -6.22% | -1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.24 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 1.12 | 3.17 | 0 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -326.98 | -326.98 | -115.12 | 255.69 | -9,053.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 255.69 | 1,547.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 326.98 | 326.98 | 115.12 | 0 | 10,600.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 255.69 | 1,547.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -220.82 | -220.82 | -100.11 | -166.40 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -220.82 | -220.82 | -100.11 | -166.40 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11 | -7.11 | -16.92 | -41.46 | -18.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -57.99 | -140.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.87% | -4.45% | -28.66% | -48.92% | -22.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.58 | -15.77 | -9.52 | -16.07 | -84.45 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 119.25 | 2,723.61 |
| מכפיל הון | 1.43 | 0.64 | 0.21 | 0.42 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.41 | -22.48 | -3.49 | -2.04 | -4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.91 | -22.58 | -3.52 | -2.06 | -19.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.21 | 0.76 | 1.75 | 2.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 0.64 | 0.21 | 0.42 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -50.24 | -20.92 | -8.62 | -11.11 | -71.94 |
| שווי חברה | 254.69M | 106.04M | 20.46M | 44.19M | 309.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.24 | -20.92 | -8.62 | -11.11 | -71.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 75.05 | 2,275.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.00 | -22.06 | -1.99 | -1.29 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.24 | -22.16 | -2.01 | -1.29 | -16.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.37 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 40.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 10.32 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 2.65 | 7.82 | 4.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD