Global Lithium Resources Ltd. (GL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -10.19M | -34.15M | -19.18M | -9.31M |
| רווח נקי | -6.85M | -3.85M | -4.37M | -4.39M | -4.25M |
| פחת והפחתות | 334.36K | 437.58K | 368.82K | 81.88K | 26.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 153.28K | 944.65K | 1.40M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -5.13M | -29.84M | -16.28M | -7.16M |
| יתרת לקוחות | -3.76K | 169.00 | 182.51K | -41.49K | -396.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.59K | 0 | -1.39M | 1.17M | 2.18M |
| הון חוזר אחר | -3.09M | -5.13M | -30.02M | -17.41M | -8.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.86M | -1.80M | -1.25M | 2.38K | 1.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.93M | -337.30K | -755.77K | -68.35M | -2.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.67K | -101.75K | -205.22K | -64.31M | -7.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -246.39K | -660.00K | -3.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.95M | 10.83K | 109.46K | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 0 | 0 | -85.69K | -24.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.05M | -285.46K | -197.20K | 116.55M | 41.14M |
| פירעון חוב | 0 | -285.46K | -216.79K | -45.41K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.32M | 0 | 35.25K | 116.60M | 43.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.66K | 0 | -2.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -272.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 16.04M | 26.85M | 61.95M | 32.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.17M | -10.81M | -35.10M | 29.03M | 29.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 494.25K | 26.85M | 61.95M | 32.93M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 16.04M | 26.85M | 61.95M | 32.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -10.29M | -34.35M | -83.48M | -16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78M | -10.19M | -34.15M | -19.18M | -9.31M |
| הוצאות הוניות | -21.67K | -101.75K | -205.22K | -64.31M | -7.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD