Gold Hydrogen Ltd. (GHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.19 | 6.19 | 27.17 | 12.99 | 36.36 |
| יחס מהיר | 6.19 | 6.19 | 27.17 | 12.99 | 60.62 |
| יחס מזומנים | 6.05 | 6.05 | 26.48 | 4.05 | 11.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.88 | -1.89 | -0.95 | -10.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | -4.23 | -1.51 | -5.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.84 | -23.84 | 0 | -33.05 | -47.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.96M | 6.96M | 10.65M | 13.28M | 15.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -21.36 | -27.87 | -165.56 | -27.20 | -1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.90 | -371.08 | -147.33 | -189.21 | -1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.41 | 5.01 | 2.58 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.04% | 87.12% | 111.08% | 79.57% | 230.83% |
| תשואה על הנכסים | -5.25% | -5.25% | -6.50% | -4.98% | -21.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.48% | -5.56% | -6.72% | -5.25% | -22.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.16% | -6.23% | -5.92% | -6.46% | -9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.15% | -6.21% | -5.91% | -6.44% | -9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.25% | -5.25% | -6.50% | -4.98% | -21.94% |
| תשואת רווחים | -2.67% | -3.73% | -2.53% | -1.05% | -21.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.11 | 0.65 | 0.12 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,766.13 | -3,459.58 | -559.90 | -2,940.26 | -74,929.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -74,050.17 |
| ימי אשראי מספקים | 4,766.13 | 3,459.58 | 559.90 | 2,940.26 | 879.31 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -74,050.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.74 | 8.24 | 2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.87 | -182.87 | -1.35 | -0.14 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.87 | -182.87 | -1.35 | -0.14 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.77 | -20.77 | -14.15 | -15.97 | -22.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -3.27% | -3.60% | -8.23% | -28.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.32 | -26.81 | -39.64 | -94.79 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.49 | 2.66 | 4.97 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.83 | -30.61 | -27.74 | -12.14 | -3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.06 | -30.77 | -48.35 | -100.10 | -9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.10 | 18.77 | -2.87 | 0.95 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.49 | 2.66 | 4.97 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -30.55 | -20.86 | -34.09 | -96.15 | -5.99 |
| שווי חברה | 83.61M | 57.09M | 77.30M | 171.87M | 19.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.55 | -20.86 | -34.09 | -96.15 | -5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.53 | -26.31 | -24.19 | -11.83 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.75 | -26.46 | -42.15 | -97.48 | -7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 1.01 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.95 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-AUD