Gold Hydrogen Ltd. (GHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -1.83M | -1.76M | -2.43M | -448.15K |
| רווח נקי | -2.48M | -2.24M | -1.86M | -5.19M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 109.17K | 98.04K | 62.00K | 54.22K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 219.71K | 227.73K | -270.99K | -168.89K | 249.48K |
| יתרת לקוחות | -148.13K | 315.94K | -151.44K | -95.59K | -139.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.70K | 39.78K | -115.33K | -73.76K | 393.92K |
| הון חוזר אחר | 265.14K | -128.00K | -4.22K | 460.00 | -5.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.76K | 81.61K | 307.62K | 2.87M | 449.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.49M | 8.64M | -12.62M | -15.40M | -588.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.53M | -3.00K | -14.68K | -4.40M | -557.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.28K | -845.95K | -11.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 1.00M | -4.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.04M | -1.36M | -12.75M | 4.39M | -31.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.59M | -42.63K | 13.86M | 18.81M | 5.29M |
| פירעון חוב | 0 | -45.14K | -43.59K | -46.26K | 5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.67M | 0 | 14.81M | 20.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 2.51K | -901.96K | -1.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 11.48M | 4.72M | 5.24M | 4.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | 6.76M | -518.75K | 984.87K | 4.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.48M | 4.72M | 5.24M | 4.26M | 753.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 11.48M | 4.72M | 5.24M | 4.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17M | -3.20M | -14.53M | -6.83M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16M | -1.83M | -1.76M | -2.43M | -448.15K |
| הוצאות הוניות | -11.80K | -1.36M | -12.77M | -4.40M | -557.09K |
הנתונים מוצגים ב-AUD