Genmin Ltd. (GEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 1.59 | 1.21 | 0.11 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.59 | 1.20 | 0.10 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 1.52 | 0.62 | 0.01 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.64 | -0.64 | -0.84 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -1.22 | -4.02 | -1.30 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -187.81 | -72.79 | 0 | -2.57 | -22.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.64M | -12.45M | -13.39M | -21.75M | -6.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.46 | 0.42 | 0.72 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.62 | 1.48 | 2.82 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -2.52 | -3.94 | -5.65 | -2.05 | -9.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.65 | -4.20 | -5.63 | -6.24 | -11.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 1.80 | 0.44 | 0.19 | 123.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 26.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.61 | -1.42 | -1.07 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.86% | 99.53% | 99.96% | 99.98% | 69.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.88% | 127.62% | 121.68% | 116.95% | 135.18% |
| תשואה על הנכסים | -22.43% | -25.38% | -21.40% | -28.44% | -15.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.45% | -41.18% | -31.66% | -80.09% | -21.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.78% | -22.37% | -18.48% | -28.66% | -17.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.76% | -22.28% | -18.43% | -26.25% | -17.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.61% | -25.56% | -21.57% | -28.61% | -15.37% |
| תשואת רווחים | -94.62% | -162.72% | -33.88% | -21.74% | -8,933.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 9.32 | 9.19 | 17.93 | 24.10 | 12.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,497.93 | -5,420.93 | -1,518.02 | -2,464.07 | -2,238.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 39.15 | 39.71 | 20.36 | 15.14 | 30.12 |
| ימי אשראי מספקים | 3,537.08 | 5,460.64 | 1,538.38 | 2,479.22 | 2,268.23 |
| מחזור תפעולי | 39.15 | 39.71 | 20.36 | 15.14 | 30.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -15.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -46.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 30.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.30 | 3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -70.13 | -134.26 | -4.27 | -3.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -70.13 | -134.26 | -4.27 | -3.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.06 | -0.46 | -0.68 | -0.77 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.94% | -83.99% | -30.28% | -19.46% | -23,617.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.62 | -2.95 | -4.60 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.25 | 0.93 | 3.68 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -1.19 | -3.30 | -5.14 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.20 | -3.30 | -6.67 | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.25 | 0.93 | 3.68 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1.40 | -1.42 | -5.00 | -6.59 | -0.41 |
| שווי חברה | 11.01M | 15.86M | 44.06M | 108.91M | 4.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.40 | -1.42 | -5.00 | -6.59 | -0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -2.10 | -4.62 | -6.13 | -0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -2.11 | -4.62 | -7.96 | -0.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 81.40 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 82.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -17.42 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.28 | 1.17 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.51 | 0.89 | 1.01 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-AUD