Genmin Ltd. (GEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -10.17M | -13.69M | -6.97M | -7.06M |
| רווח נקי | -14.64M | -10.68M | -13.51M | -11.55M | -5.31M |
| פחת והפחתות | 331.16K | 321.86K | 601.12K | 363.51K | 261.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.98M | -1.71M | 1.55M | 147.14K | -351.73K |
| יתרת לקוחות | -164.54K | 76.01K | 204.11K | -60.59K | -67.95K |
| מלאי | -7.24K | -11.26K | 19.59K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.96M | -1.97M | 1.30M | 305.81K | -207.84K |
| הון חוזר אחר | 189.38K | 189.55K | 18.37K | -98.09K | -75.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 2.53M | 2.04M | 4.07M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -2.10M | -2.78M | -4.20M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -2.10M | -85.10K | -14.20M | -4.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.69M | 10.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.20M | 13.81M | 4.89M | 4.97M | 28.87M |
| פירעון חוב | 5.05M | -49.73K | 5.00M | -286.44K | -148.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.18M | 14.00M | 146.14K | 5.49M | 21.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -327.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.84K | -142.63K | -255.14K | 91.44K | 7.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 2.38M | 86.00K | 7.34M | 17.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -311.72K | 136.58K | -36.00K | 794.00K | 594.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.80M | 2.30M | -7.26M | -5.41M | 16.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57M | 78.10K | 7.34M | 12.75M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 2.38M | 86.00K | 7.34M | 17.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.56M | -12.41M | -17.77M | -21.17M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -9.54M | -9.33M | -6.97M | -7.06M |
| הוצאות הוניות | -55.88K | -2.24M | -4.08M | -14.20M | -4.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD