G8 Education Limited (GEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 0 | 272.97 | 153.71 | 148.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -901.86M | -1.10B | -900.21M | -918.88M | -937.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.56 | 0.86 | 0.86 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.23 | 2.08 | 2.10 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 4.33 | 2.74 | 3.89 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.57 | 5.46 | 5.24 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.46 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.67 | 3.31 | 3.99 | 3.10 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.63% | 24.50% | 91.52% | 90.69% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 11.18% | 13.60% | 15.11% | 13.67% | 11.77% |
| שיעור EBITDA | 22.66% | 24.91% | 18.18% | 24.18% | 22.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.18% | 13.60% | 30.03% | 28.44% | 11.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.67% | -30.01% | 9.62% | 8.25% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.90% | -32.03% | 6.67% | 5.70% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.90% | -32.03% | 6.67% | 5.70% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.15% | 106.74% | 69.29% | 69.11% | 68.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -372.90% | -220.60% | 32.04% | 29.00% | 51.13% |
| תשואה על הנכסים | -24.80% | -17.85% | 3.55% | 2.95% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.04% | -57.70% | 7.39% | 6.19% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.21% | 8.89% | 18.54% | 17.29% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 8.48% | 12.30% | 11.37% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.28% | -30.35% | 7.88% | 6.57% | -18.84% |
| תשואת רווחים | -552.26% | -56.87% | 6.37% | 5.87% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.25 | 51.18 | 34.21 | 41.40 | 26.65 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 52.76 | 9.05 | 13.49 | 71.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 454.18 | 66.76 | 64.68 | 484.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.42 | 1.53 | 1.47 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.05 | -5.42 | -5.36 | -5.24 | -6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.85 | 1.02 | -24.19 | -12.59 | 9.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.39 | 7.13 | 10.67 | 8.82 | 13.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0.80 | 5.47 | 5.64 | 0.75 |
| ימי אשראי מספקים | 43.24 | 6.92 | 40.33 | 27.05 | 5.09 |
| מחזור תפעולי | 13.39 | 7.94 | 16.14 | 14.46 | 14.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.70 | 0.81 | 0.78 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.79 | 2.31 | 2.77 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 3.30 | 5.24 | 4.53 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 106.03% | 21.95% | 12.65% | 16.43% | 8.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -1.77 | 15.63 | 17.04 | 25.31 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.56 | 1.05 | 0.97 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.14 | 1.01 | 1.16 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 4.56 | 7.90 | 6.09 | 12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 3.17 | 6.36 | 4.74 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.29 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 1.01 | 1.16 | 1.06 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 5.57 | 9.75 | 7.12 | 7.96 |
| שווי חברה | 810.15M | 1.31B | 1.80B | 1.69B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 5.57 | 9.75 | 7.12 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.39 | 1.77 | 1.72 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 11.23 | 13.38 | 10.79 | 20.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 7.82 | 10.77 | 8.40 | 11.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.22 | -0.16 | -0.18 | -1.46 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.68 | 1.13 | 1.12 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.39 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | -3.73 | -2.21 | 0.64 | 0.60 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.55 | 2.47 | 3.59 | 3.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD