G8 Education Limited (GEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.04M | 167.06M | 201.51M | 136.76M | 84.27M |
| רווח נקי | -303.31M | 67.69M | 56.06M | 36.61M | 45.68M |
| פחת והפחתות | 107.04M | 105.21M | 103.33M | 95.29M | 88.67M |
| מס הכנסה נדחה | -6.08M | 0 | 0 | 5.70M | 11.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 543.00K | 501.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.59M | -19.14M | 43.30M | -6.47M | -57.47M |
| יתרת לקוחות | 12.64M | -9.24M | -199.00K | -2.93M | -2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.12M | 7.15M | -461.00K | -5.19M | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -3.93M | -17.05M | 43.76M | 1.64M | -57.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.80M | 13.30M | -1.18M | 5.10M | -4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.35M | -44.35M | -56.75M | -59.30M | -53.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.67M | -31.90M | -43.66M | -59.61M | -42.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -600.00K | 142.00K | -2.63M |
| רכישת השקעות | -12.68M | -100.00K | -11.70M | 815.00K | -7.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 168.00K | 11.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.35M | -12.49M | -815.00K | -11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.28M | -115.28M | -142.34M | -113.77M | -273.84M |
| פירעון חוב | 40.39M | 13.40M | -29.78M | 27.92M | -201.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.37M | -18.35M | -7.22M | -34.81M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.03M | -40.48M | -28.33M | -33.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.27M | -69.86M | -77.00M | -73.19M | -72.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.09M | 47.68M | 40.25M | 37.83M | 74.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.59M | 7.43M | 2.43M | -36.31M | -242.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.68M | 40.25M | 37.83M | 74.13M | 316.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.09M | 47.68M | 40.25M | 37.83M | 74.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.08M | 134.54M | 156.99M | 77.16M | 41.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.04M | 167.06M | 201.51M | 136.76M | 84.27M |
| הוצאות הוניות | -50.96M | -31.90M | -44.52M | -59.61M | -42.67M |
הנתונים מוצגים ב-AUD