Gryphon Capital Income Trust (GCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.99 | 30.99 | 180.60 | 81.30 | 34.08 |
| יחס מהיר | 30.99 | 30.99 | 180.60 | -26.22 | -30.63 |
| יחס מזומנים | 24.84 | 24.84 | 173.86 | 74.41 | 29.34 |
| יחס כושר פירעון | 11.96 | 9.16 | 9.76 | 116.07 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.97 | -567.15 | -221.02 | 155.39 | 58.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.64M | 12.64M | 69.55M | 24.49M | 5.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.23 | -1.47 | -0.65 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.10% | 91.65% | 92.08% | 90.75% | 85.76% |
| שיעור EBIT | 90.13% | 91.41% | 95.16% | 87.76% | 69.26% |
| שיעור EBITDA | 90.13% | 91.41% | 95.16% | 87.76% | 69.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.13% | 91.41% | 91.25% | 87.76% | 69.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.13% | 91.41% | 95.16% | 87.76% | 69.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 90.13% | 91.41% | 95.16% | 87.76% | 69.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 90.13% | 91.41% | 95.16% | 87.76% | 69.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 104.29% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.48% | 6.49% | 7.20% | 7.17% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.54% | 6.54% | 7.25% | 7.23% | 3.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 6.50% | 6.90% | 7.17% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | 6.50% | 6.90% | 7.17% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.48% | 6.49% | 7.20% | 7.17% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 8.16% | 9.06% | 7.61% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.94 | 18.82 | 18.43 | 19.08 | 17.78 |
| מחזור זכאים | 13.64 | 9.67 | 9.83 | 12.15 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.60 | 1.04 | 2.32 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.11 | -18.36 | -17.33 | 3,218.08 | 1,977.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.64 | 19.39 | 19.81 | 19.13 | 20.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,228.97 | 1,988.17 |
| ימי אשראי מספקים | 26.75 | 37.75 | 37.14 | 30.03 | 30.73 |
| מחזור תפעולי | 14.64 | 19.39 | 19.81 | 3,248.11 | 2,008.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.89 | -0.34 | 0.19 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.89 | -0.34 | 0.19 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | -5.57 | -2.01 | 1.35 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.18 | -4.90 | -1.78 | 1.18 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.96% | -43.75% | -16.97% | 10.26% | 3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.10 | 11.94 | 11.04 | 13.13 | 25.80 |
| מכפיל מכירות | 11.85 | 11.20 | 10.50 | 11.53 | 17.87 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.04 | -2.29 | -5.89 | 9.75 | 25.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58 | -2.29 | -5.89 | 9.75 | 25.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -2.15 | 0.39 | 0.15 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 12.01 | 9.56 | 12.49 | 25.41 |
| שווי חברה | 1.16B | 826.41M | 467.36M | 439.31M | 453.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 12.01 | 9.56 | 12.49 | 25.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.68 | 10.98 | 9.10 | 10.96 | 17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.90 | -2.24 | -5.11 | 9.27 | 25.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.90 | -2.24 | -5.11 | 9.27 | 25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 2.53 | 2.51 | 2.02 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 2.53 | 2.51 | 2.00 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.31 | -5.36 | -1.87 | 1.35 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD