Gryphon Capital Income Trust (GCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -368.65M | -91.50M | 47.39M | 17.85M | 9.38M |
| רווח נקי | 68.79M | 48.87M | 35.17M | 17.85M | 25.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -910.00K | -534.00K | -677.00K | -234.00K | -64.00K |
| יתרת לקוחות | -1.21M | -686.00K | -652.00K | -282.00K | -95.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 301.00K | 152.00K | -25.00K | 48.00K | 31.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -436.52M | -139.84M | 12.90M | 234.00K | -15.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.52M | 1.44M | 1.38M | -440.00K | 1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.52M | 1.44M | 1.38M | -440.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 311.29M | 139.35M | -35.05M | 52.48M | -17.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 377.51M | 184.80M | 0 | 74.44M | 74.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.21M | -45.46M | -35.05M | -21.96M | -17.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 71.98M | 22.70M | 8.98M | 7.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -68.58M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.83M | 49.28M | 13.72M | 1.31M | -7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.98M | 22.70M | 8.98M | 7.67M | 15.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.15M | 71.98M | 22.70M | 8.98M | 7.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -368.65M | -91.50M | 47.39M | 17.85M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -368.65M | -91.50M | 47.39M | 17.85M | 9.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD