State Gas Ltd. (GAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.38 | 0.04 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.38 | 0.04 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.01 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.18 | -0.38 | -0.41 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.44 | -0.43 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.28 | -1.43 | -1.00 | -6.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.10M | -9.10M | -6.30M | -7.81M | -3.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.28 | -1.29 | -1.43 | -2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.62 | -3.01 | -6.64 | -26.98 | -11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.79 | 0.23 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -2.71 | 0.13 | -0.66 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -1,797.82% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,549.59% | -20,252.73% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,548.65% | -18,454.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,549.59% | -16,163.12% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,933.35% | -20,855.83% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,933.35% | -20,855.83% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,933.35% | -20,855.83% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.53% | 101.74% | 115.05% | 129.03% | 96.27% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -5.77% | -6.41% | -7.51% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.13% | -7.13% | -7.70% | -9.01% | -3.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.36% | -6.59% | -6.29% | -6.48% | -3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.67% | -5.88% | -6.06% | -6.18% | -3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | -5.77% | -6.41% | -7.51% | -2.90% |
| תשואת רווחים | -82.33% | -43.93% | -42.86% | -15.46% | -3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.70 | 0.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 1.08 | 0.38 | 0.12 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -369.76 | -336.71 | -874.77 | -1,932.38 | -752.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 98.54 | 1,099.47 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 369.76 | 336.71 | 973.31 | 3,031.85 | 752.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 98.54 | 1,099.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.43 | 5.09 | 7.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -169,001.22 | 0 | -0.41 | -0.24 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -169,001.22 | 0 | -0.41 | -0.24 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -1.43 | -1.00 | -6.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -22.81 | -122.40 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.10% | -22.47% | -114.45% | -46.16% | -31.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -2.27 | -2.33 | -6.47 | -28.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 68.44 | 1,349.44 | 0 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.58 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -4.45 | -0.87 | -2.17 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -4.45 | -3.00 | -11.02 | -25.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.14 | 0.07 | -0.04 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.58 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -6.58 | -2.55 | -7.97 | -37.44 |
| שווי חברה | 9.80M | 11.51M | 7.29M | 25.60M | 33.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.60 | -6.58 | -2.55 | -7.97 | -37.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 65.12 | 1,470.36 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.44 | -7.57 | -0.83 | -2.36 | -3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.44 | -7.57 | -2.85 | -12.01 | -25.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.02 | 1.15 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 26.50 | 62.44 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 0.59 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD