דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

State Gas Ltd. (GAS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.52M-2.55M-2.13M-1.33M-1.20M
רווח נקי-2.97M-3.28M-3.63M-1.19M1.34M
פחת והפחתות1.17M1.05K313.00K292.66K208.92K
מס הכנסה נדחה000-670.30K-257.27K
תגמול מבוסס מניות0145.07K121.43K-167.63K-2.73M
שינוי בהון החוזר463.57K76.51K270.52K-85.15K157.85K
יתרת לקוחות-47.52K76.51K-37.50K-31.13K160.04K
מלאי00000
יתרת ספקים511.09K0308.03K-54.01K-2.20K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-184.16K507.24K916.02K487.53K76.06K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.89M-189.00K-7.41M-8.31M-6.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.89M-6.22M-8.71M-9.26M-6.21M
רכישות, נטו0080.00K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.30K6.03M1.23M953.45K-22.14K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.88M4.87M9.11M6.87M7.50M
פירעון חוב1.89M01.90M200.00K0
הנפקת מניות רגילות2.99M3.93M7.39M7.00M8.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-168.11K-334.31K-500.21K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות04.87M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה633.26K2.16M31.75K453.35K3.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0002.77M-65.35K
שינוי נטו במזומנים-1.53M2.13M-421.60K-2.77M65.41K
מזומנים בתחילת התקופה2.16M31.75K453.35K3.23M3.16M
מזומנים בסוף התקופה633.26K2.16M31.75K453.35K3.23M
תזרים מזומנים חופשי-1.52M-8.77M-10.84M-10.59M-7.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.52M-2.55M-2.13M-1.33M-1.20M
הוצאות הוניות0-6.22M-8.71M-9.26M-6.21M

הנתונים מוצגים ב-AUD

State Gas Ltd. - תזרים מזומנים