Group 6 Metals Limited (G6M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 1.02 | 0.13 | 0.53 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 0.55 | 0.06 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 0.33 | 0.01 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 2.81 | 2.81 | -0.44 | -1.28 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | -1.14 | -0.42 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.57 | 2.57 | -10.37 | -0.56 | -3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.97M | 32.97M | -32.60M | -85.87M | -56.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.56 | 1.93 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | -5.60 | -1.25 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 1.22 | 5.01 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.27 | -0.47 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | -9.96 | -0.65 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 2.62 | -0.85 | -2.04 | -3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.13 | 6.80 | -1.88 | -5.25 | -39.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -1.43 | -0.62 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.92% | 62.92% | -75.16% | -129.09% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 50.32% | 50.32% | -104.04% | -1,024.24% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 53.83% | 53.83% | -69.04% | -920.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.32% | 50.32% | -108.19% | -285.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 105.46% | 105.46% | -161.50% | -1,078.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 114.90% | 114.90% | -151.38% | -1,078.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 114.90% | 114.90% | -151.38% | -1,078.71% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.95% | 108.95% | 93.74% | 100.00% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.59% | 209.59% | 149.27% | 377.46% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | 70.79% | 70.79% | -63.05% | -359.70% | -15.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 182.79% | 95.56% | 627.93% | 232.68% | -30.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.38% | 39.38% | -82.47% | 123.33% | -18.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.81% | 34.81% | -67.19% | -156.51% | -16.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 70.79% | 70.79% | -63.05% | -359.70% | -15.66% |
| תשואת רווחים | 23.76% | 24.90% | -0.28% | -5.33% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 6.20 | 8.82 | 14.14 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 2.80 | 7.19 | 3.75 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.63 | 3.42 | 5.84 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.20 | 0.86 | 0.48 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.33 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 5.99 | -0.75 | -0.36 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.03 | 7.20 | 97.24 | -9.06 | -305.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.84 | 58.84 | 41.38 | 25.82 | 0 |
| ימי מלאי | 78.91 | 78.91 | 106.63 | 62.48 | 289.17 |
| ימי אשראי מספקים | 169.78 | 130.55 | 50.78 | 97.36 | 594.21 |
| מחזור תפעולי | 137.75 | 137.75 | 148.02 | 88.30 | 289.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.23 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -0.03 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.16 | 4.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.00 | 5.00 | -9.76 | -6.19 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.00 | 5.00 | -9.76 | -6.19 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.54 | -0.92 | -0.39 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.43 | -1.24 | -2.24 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 7.48% | -0.26% | -1.29% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.19 | 4.03 | -352.11 | -18.76 | -429.88 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 4.61 | 533.04 | 202.41 | 0 |
| מכפיל הון | 4.02 | 3.84 | -2,211.03 | -43.66 | 132.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 13.37 | -390.62 | -77.76 | -126.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 10.69 | -430.64 | -90.32 | -523.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 3.72 | -0.06 | -19.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 3.84 | -2,211.03 | -43.66 | 132.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.18 | -773.51 | -22.62 | -525.22 |
| שווי חברה | 596.66M | 567.66M | 11.33B | 2.58B | 9.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 8.18 | -773.51 | -22.62 | -525.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 4.40 | 534.03 | 208.14 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 12.75 | -391.35 | -79.96 | -127.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 10.20 | -431.44 | -92.88 | -525.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.65 | -0.00 | -0.06 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.65 | -0.00 | -0.06 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.62 | -0.01 | -0.13 | -0.03 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.10 | 2.10 | 1.55 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.82 | 0 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD