Group 6 Metals Limited (G6M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.66M | -26.27M | -27.75M | -17.96M | -4.55M |
| רווח נקי | 148.19M | -32.13M | -133.58M | -21.87M | -13.65M |
| פחת והפחתות | 4.53M | 7.43M | 12.87M | 3.42M | 416.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20M |
| שינוי בהון החוזר | -10.05M | -12.54M | -16.82M | -2.45M | -456.24K |
| יתרת לקוחות | -22.59M | -1.97M | -2.30M | 0 | -194.17K |
| מלאי | 521.00K | -5.73M | -2.15M | 0 | 456.24K |
| יתרת ספקים | 11.92M | -3.37M | 1.02M | -1.57M | -262.06K |
| הון חוזר אחר | 101.00K | -1.46M | -13.40M | -882.43K | -456.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.01M | 10.97M | -10.93M | 2.93M | 10.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.78M | -2.69M | -2.31M | -56.20M | -36.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.13M | -2.69M | -3.90M | -56.25M | -34.14M |
| רכישות, נטו | 354.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.59M | 51.43K | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18M | 35.78M | 21.84M | 78.67M | 42.44M |
| פירעון חוב | -1.03M | 29.84M | 24.82M | 36.00M | 9.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.94M | 4.31M | 48.88M | 34.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -126.00K | 0 | -1.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -3.18M | -7.17M | -4.07M | -593.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.33M | 7.63M | 809.00K | 9.03M | 4.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.70M | 6.82M | -8.22M | 4.50M | 1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63M | 809.00K | 9.03M | 4.53M | 3.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.33M | 7.63M | 809.00K | 9.03M | 4.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.52M | -28.96M | -32.24M | -74.21M | -38.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.66M | -26.27M | -27.75M | -17.96M | -4.55M |
| הוצאות הוניות | -11.13M | -2.69M | -4.48M | -56.25M | -34.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD