Fitzroy River Corp. Ltd. (FZR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 4.95 | 41.59 | 18.16 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 4.95 | 41.59 | 18.16 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 3.95 | 37.68 | 15.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.77 | 5.48 | 3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 2.03 | 6.85 | 8.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 967.59K | 967.59K | 750.08K | 2.57M | 1.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.72 | 5.72 | 1.07 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.56 | 24.56 | -3.32 | -6.59 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -31.70% | -7.80% | 35.23% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 37.19% | 49.89% | 63.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 37.19% | -7.80% | -64.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -16.04% | 4.44% | 39.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -44.82% | -9.91% | 13.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -44.82% | -9.91% | 13.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 279.46% | -223.12% | 33.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.04% | 21.04% | -43.13% | -56.92% | -60.94% |
| תשואה על הנכסים | -1.33% | -1.33% | -8.98% | -1.25% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.50% | -7.61% | -9.58% | -1.27% | 2.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.18% | -36.18% | 7.95% | -1.00% | -11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.18% | -36.18% | 7.95% | 2.23% | -3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.50% | -1.50% | -28.98% | -2.24% | 4.53% |
| תשואת רווחים | -0.63% | -0.91% | -1.53% | -0.54% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.80 | 3.26 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 13.02 | 53.83 | 28.58 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.37 | 0.32 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.17 | -28.03 | 89.35 | 99.04 | 18.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 96.13 | 111.81 | 88.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 172.17 | 28.03 | 6.78 | 12.77 | 69.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 96.13 | 111.81 | 88.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.74 | 58.78 | 292.68 | 679.53 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 99,276.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.64 | 0.60 | 0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 0.90% | 2.17% | 3.25% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -155.26 | -107.89 | -66.00 | -185.71 | 132.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 29.32 | 18.40 | 17.70 |
| מכפיל הון | 12.05 | 8.38 | 6.27 | 2.36 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 160.40 | 111.46 | 46.14 | 30.79 | 18.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.39 | 111.46 | 46.14 | 30.79 | 18.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.43 | 4.50 | -0.26 | 1.21 | -1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.05 | 8.38 | 6.27 | 2.36 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | -34.72 | -16.63 | 75.51 | 30.28 | 25.12 |
| שווי חברה | 18.65M | 8.94M | 17.06M | 10.96M | 16.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.72 | -16.63 | 75.51 | 30.28 | 25.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 28.08 | 15.11 | 16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 93.94 | 45.00 | 44.20 | 25.28 | 16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.94 | 45.00 | 44.20 | 25.28 | 16.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -1.79 | 3.23 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 2.79 | -2.23 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.21 | 0.51 | -0.57 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0.50 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.99 | -1.42 | -6.03 | 7.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD