Fitzroy River Corp. Ltd. (FZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.55K | 386.04K | 433.54K | 990.97K | 709.55K |
| רווח נקי | -201.05K | -272.32K | -71.87K | 138.82K | 851.01K |
| פחת והפחתות | 418.56K | 418.56K | 418.56K | 295.36K | 295.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 104.08K | 0 | -246.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.97K | 57.51K | 30.96K | 243.05K | -190.43K |
| יתרת לקוחות | -44.83K | 57.51K | 30.96K | 243.05K | -198.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 25.87K | 0 | 0 | 0 | 7.68K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 182.29K | -48.19K | 313.75K | 709.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.27M | 18.84K | 194.51K | 89.45K | 89.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -41.06K | -41.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.84K | 194.51K | 130.51K | 130.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.14K | -2.04M | -638.00 | -506.69K | -1.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.76K | -2.04M | 0 | 0 | -183.14K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.38K | -1.32K | -638.00 | -506.69K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 749.85K | 2.39M | 1.76M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -89.45K | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.45M | -1.64M | 627.41K | 484.28K | 799.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.85K | 2.39M | 1.76M | 1.27M | 474.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 749.85K | 2.39M | 1.76M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 198.55K | 386.04K | 433.54K | 990.97K | 709.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.55K | 386.04K | 433.54K | 990.97K | 709.55K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD