Flexiroam Ltd (FRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.76 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.74 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.53 | -0.57 | -0.15 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.53 | 3.02 | -3.81 | -2.64 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 434.92K | 434.92K | -1.31M | -4.93M | -6.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.33 | -4.95 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 1.25 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 3.19 | -88.11 | -6.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.32 | 0.64 | 2.47 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.29 | 7.29 | -16.93 | -14.92 | -21.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | -0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -1.98 | -1.35 | -0.05 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.12% | 25.12% | 59.23% | 42.39% | 52.42% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 8.15% | -13.84% | -5.11% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 15.61% | 13.12% | 4.37% | 8.27% | 118.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 8.15% | -14.26% | -5.11% | -87.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 6.48% | -14.68% | -5.98% | 108.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 6.47% | -14.71% | -6.94% | 108.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | 6.47% | -14.71% | -6.94% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.92% | 100.22% | 116.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.44% | 79.44% | 102.97% | 117.05% | -124.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 7.12% | -25.15% | -14.91% | 42.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.81% | 15.91% | -80.32% | 1,313.61% | -267.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.04% | 20.04% | -77.83% | 966.08% | 214.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.45% | 16.45% | -58.73% | -244.34% | -19.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.85% | 11.85% | -26.91% | -14.91% | 96.21% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 2.28% | -37.24% | -7.88% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 5.59 | 5.68 | 11.04 | 12.93 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 4.84 | 3.59 | 3.61 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 81.32 | 81.32 | 68.29 | 102.47 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 562.13 | 562.13 | 415.47 | 423.31 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.71 | 2.15 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.39 | -23.18 | -4.35 | -2.76 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.69 | -5.69 | -32.02 | -64.36 | -226.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.27 | 65.27 | 64.27 | 33.05 | 28.22 |
| ימי מלאי | 4.49 | 4.49 | 5.35 | 3.56 | 108.64 |
| ימי אשראי מספקים | 75.45 | 75.45 | 101.63 | 100.97 | 363.19 |
| מחזור תפעולי | 69.76 | 69.76 | 69.61 | 36.61 | 136.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.85 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,065.36 | 2,065.88 | -716.82 | -0.54 | -5.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,065.36 | 2,065.88 | -716.82 | -0.54 | -5.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 3.02 | -3.81 | -2.64 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.27 | -0.23 | -0.07 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.11% | 9.41% | -57.58% | -22.42% | -9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.88 | 47.50 | -2.63 | -12.69 | 6.62 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.83 | 0.40 | 0.88 | 7.18 |
| מכפיל הון | 6.97 | 6.97 | 2.16 | -166.71 | -17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 10.63 | -1.74 | -4.46 | -10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 10.62 | -1.74 | -12.73 | -12.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.39 | -0.14 | 0.12 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.97 | 6.97 | 2.16 | -166.71 | -17.71 |
| מכפיל שווי חברה | 16.49 | 19.61 | 7.69 | 10.61 | 5.65 |
| שווי חברה | 26.17M | 26.17M | 4.56M | 13.40M | 18.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.49 | 19.61 | 7.69 | 10.61 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.57 | 0.34 | 0.88 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.44 | 9.65 | -1.48 | -4.44 | -9.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 9.65 | -1.48 | -12.67 | -11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.16 | 1.38 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 1.06 | 1.17 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.17 | 0.53 | 0 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 4.12 | 4.12 | 1.54 | 1.00 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD