Flexiroam Ltd (FRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | -3.08M | -1.06M | -1.62M | 16.96K |
| רווח נקי | 658.21K | -2.00M | -1.06M | -2.64M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 505.60K | 2.47M | 2.04M | 26.69K | 16.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -591.27K | -1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 293.87K | 825.75K | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 96.17K | -3.30M | -2.38M | -234.48K | -10.91K |
| יתרת לקוחות | 576.95K | -1.43M | -1.15M | -143.71K | -133.77K |
| מלאי | -12.62K | 4.81K | 305.52K | -90.77K | 40.85K |
| יתרת ספקים | -44.48K | -1.76M | -946.74K | 632.46K | 168.32K |
| הון חוזר אחר | -423.68K | -117.95K | -595.65K | -632.46K | -86.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | -256.34K | 50.20K | 2.06M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -522.16K | -637.03K | -1.95M | -291.90K | -78.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.16K | -4.30K | -1.96M | -291.90K | -78.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.35K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -632.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 4.98M | 2.30M | -69.00 | 4.25M |
| פירעון חוב | 0 | 750.00K | 400.00K | 0 | -4.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.23M | 1.90M | 0 | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -69.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 1.61M | 461.12K | 1.30M | 4.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.30K | -108.01K | -105.57K | -2.10M | -228.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | 1.15M | -807.55K | -2.94M | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 461.12K | 1.27M | 2.10M | 2.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 1.61M | 461.12K | 1.30M | 4.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71M | -3.09M | -3.02M | -1.91M | -61.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | -3.08M | -1.06M | -552.97K | -2.54M |
| הוצאות הוניות | -1.31K | -4.30K | -1.96M | -291.90K | -78.26K |
הנתונים מוצגים ב-AUD