Forrestania Resources Limited (FRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 2.39 | 3.44 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 2.39 | 3.44 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 2.00 | 2.57 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.46 | -1.89 | -33.08 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -1.27 | -6.47 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.23M | -49.23M | 642.79K | 435.85K | 1.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.07 | 1.03 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1,425.66 | -3,975.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,451.13 | -975.92 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | 1.04 | 0.08 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,099.28% | -4,029.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4,833.05% | -4,833.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,833.05% | -4,821.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,833.05% | -4,833.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,096.34% | -5,096.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,096.34% | -5,096.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,096.34% | -5,096.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.45% | 105.45% | 158.33% | 409.59% | 108.54% |
| תשואה על הנכסים | -9.46% | -9.46% | -18.98% | -94.32% | -16.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.64% | -11.89% | -20.23% | -97.08% | -17.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.79% | -9.79% | -12.78% | -23.70% | -16.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.79% | -9.79% | -12.78% | -23.70% | -16.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.46% | -9.46% | -18.98% | -94.32% | -16.27% |
| תשואת רווחים | -9.68% | -9.88% | -7.89% | -111.23% | -29.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 2.60 | 0.01 | 0.34 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 212.40 | 398.81 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,427.21 | 2,549.80 | -35,454.02 | -1,058.66 | -2,623.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,689.48 | 2,689.48 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1.72 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 263.99 | 140.60 | 35,454.02 | 1,058.66 | 2,623.59 |
| מחזור תפעולי | 2,691.20 | 2,690.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.49 | 7.49 | 3.12 | 1.00 | 2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -0.47 | -819.31 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | -0.15 | -0.47 | -819.31 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.95 | -8.95 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.28% | -12.99% | -10.12% | -21.66% | -70.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.02 | -10.12 | -12.70 | -0.90 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 221.20 | 515.77 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.20 | 2.56 | 0.87 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.30 | -7.70 | -9.88 | -4.62 | -1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.86 | -57.64 | -30.83 | -4.62 | -4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.15 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.20 | 2.56 | 0.87 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -4.32 | -10.44 | -19.39 | -0.83 | -2.14 |
| שווי חברה | 127.99M | 308.78M | 17.08M | 4.87M | 3.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.32 | -10.44 | -19.39 | -0.83 | -2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 208.55 | 503.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -7.51 | -9.38 | -4.22 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.31 | -56.23 | -29.26 | -4.22 | -2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 27.34 | 8.04 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.19 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD