Forrestania Resources Limited (FRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -583.99K | -1.15M | -1.30M | -1.07M |
| רווח נקי | -31.28M | -1.42M | -5.93M | -1.65M | -2.12M |
| פחת והפחתות | 71.06K | 549.37K | 30.92K | 70.89K | 36.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.59K | 0 | 105.30K | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 1.03M | -12.34K | 30.86K | 25.83K | -51.00K |
| יתרת לקוחות | -3.99M | -12.87K | 45.77K | -10.68K | -20.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.32M | 0 | 5.92K | 0 | -36.75K |
| הון חוזר אחר | -297.45K | 532.00 | -20.83K | 36.51K | 6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.69M | 286.24K | 4.72M | 145.60K | 41.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.76M | -1.24M | -1.95M | -2.56M | -2.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.29M | -1.24M | -1.95M | -2.56M | -2.39M |
| רכישות, נטו | 2.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 434.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.09M | 2.28M | 1.45M | 4.40M | 5.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 95.09M | 2.28M | 1.45M | 4.40M | 5.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 920.39K | 459.04K | 2.12M | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.84M | 461.35K | -1.66M | 530.82K | 1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 920.39K | 459.04K | 2.12M | 1.59M | 22.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 920.39K | 459.04K | 2.12M | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.11M | -1.82M | -1.16M | -3.87M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -583.99K | -1.15M | -1.30M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -35.62M | -1.24M | -1.41K | -2.56M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD